€13,1 -49,62% (12m)

BGF Next Generation Technology D2 EUR Hedged

ISIN: LU1861216601
Nivel de riesgo:
7
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BlackRock (Lux) SA
Gastos corrientes: 1,00%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 21.09.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BGF Next Generation Technology D2 EUR Hedged. Disponible en EBN
LU1861216601
LU1861216601
1,00%
-49,62%
Buscada y más barata
BGF Next Generation Technology A2 EUR Hedged
LU1861216510
LU1861216510
1,81%
-50,02%
BGF Next Generation Technology A4 USD
LU2360107168
LU2360107168
1,81%
-48,02%
BGF Next Generation Technology A2 CNY Hedged
LU2290526677
LU2290526677
1,81%
-47,79%
BGF Next Generation Technology A2 EUR
LU2400291972
LU2400291972
1,82%
Sin Datos
BGF Next Generation Technology D2 USD
LU1861216197
LU1861216197
1,00%
-47,59%
BGF Next Generation Technology A2 GBP Hedged
LU2310089698
LU2310089698
1,80%
-49,45%
BGF Next Generation Technology A2 SGD Hedged
LU1861220033
LU1861220033
1,81%
-48,84%
BGF Next Generation Technology D2 EUR
LU1917164854
LU1917164854
1,00%
-37,94%
BGF Next Generation Technology E2 EUR
LU1917164938
LU1917164938
2,31%
-38,78%
BGF Next Generation Technology A2 HKD Hedged
LU2290526834
LU2290526834
1,81%
-48,42%
BGF Next Generation Technology A4 EUR
LU2398791959
LU2398791959
1,81%
Sin Datos
BGF Next Generation Technology A2 SEK
LU1861216940
LU1861216940
1,82%
-34,04%
BGF Next Generation Technology E2 EUR Hedged
LU1861216783
LU1861216783
2,31%
-50,28%
BGF Next Generation Technology A2 CHF Hedged
LU2310089771
LU2310089771
1,81%
-49,54%
BGF Next Generation Technology A2 USD
LU1861215975
LU1861215975
1,82%
-48,00%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 21/09/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BGF Next Generation Technology D2 EUR Hedged, con ISIN LU1861216601, fue constituida el 04 de septiembre de 2018. El fondo está gestionado por la gestora BlackRock (Lux) SA y su depositario es Bank of NY Lux. El fondo tiene un total de 16 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 3.780,35€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 7 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,00% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1861216601

Constitución

2018-09-04

Depositaria

Bank of NY Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

3.780,35€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Sector Tecnologías de la Información

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
1º de 5
BGF Next Gen Tech D2 EUR Hedged - Clase Limpia. Disponible en EBN
BGF Next Gen Tech A2 EUR Hgd - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-46,29
-
-
-
-
-
1 año
-49,62
-49,62
-
-0,50
-2,14
1,08
3 años
23,24
7,20
32,09
0,08
-0,03
1,06
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

42,06x
35,33x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 47.3

Ambiental (E)

34

Social (S)

52

Governanza (G)

48

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
55.65%
netherlands
5.85%
korea
5.57%
china
4.57%
united kingdom
3.88%
australia
3.61%
japan
3.26%
france
1.94%
taiwan
1.84%
israel
1.7%
Otros
12.13%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología
74.92%
consumo cíclico
8.79%
industrial
7.9%
sin clasificar
3.3%
sin clasificar
2.86%
financiero
1.64%
salud
0.58%
Otros
0.01%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

tesla inc ord
3.05%
on semiconductor corp ord
2.98%
blk ics usd liquid envn aware agen usd dist
2.86%
synopsys inc ord
2.55%
marvell technology inc ord
2.55%
Posición
% Cartera

kakao corp ord
2.21%
asm international nv ord
2.19%
samsung sdi co ltd ord
2.13%
zoominfo technologies inc ord
2.12%
monolithic power systems inc ord
2.11%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,00%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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