$35,63 12,36% (12m)

BGF US DOLLAR BOND "D2" (USD) ACC

ISIN: LU0548367084
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BLACKROCK
Gastos corrientes: 0,67%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 07.10.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 12 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BGF US DOLLAR BOND "D2" (USD) ACC. Disponible en EBN
LU0548367084
LU0548367084
0,67%
12,36%
Buscada y más barata
BGF US DOLLAR BOND "E2" (USD) ACC
LU0147419096
LU0147419096
1,59%
11,31%
BGF US DOLLAR BOND "A2" (USD) ACC
LU0096258362
LU0096258362
1,09%
11,83%
BGF US DOLLAR BOND "C1" (USD) INC
LU0147418528
LU0147418528
2,34%
10,43%
BGF US DOLLAR BOND "A" (CZK) ACC
LU1791174102
LU1791174102
1,09%
11,32%
BGF US DOLLAR BOND "A6" (GBPHDG) INC
LU1484781049
LU1484781049
1,04%
7,69%
BGF US DOLLAR BOND "C2" (USD) ACC
LU0147418874
LU0147418874
2,34%
10,45%
BGF US DOLLAR BOND "D2R" (GBPHDG) ACC
LU1294567448
LU1294567448
0,67%
11,64%
BGF US DOLLAR BOND "D3" (USD) INC
LU0592701923
LU0592701923
0,67%
12,24%
BGF US DOLLAR BOND "A1" (USD) INC
LU0028835386
LU0028835386
1,09%
11,86%
BGF US DOLLAR BOND "A6" (HKDHDG) INC
LU1484781122
LU1484781122
1,09%
8,91%
BGF US DOLLAR BOND "A3" (USD) INC
LU0172417379
LU0172417379
1,09%
11,86%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 07/10/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BGF US DOLLAR BOND "D2" (USD) ACC, con ISIN LU0548367084, fue constituida el 14 de octubre de 2010. El fondo está gestionado por la gestora BLACKROCK LUX (LU). El fondo tiene un total de 12 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 191,78$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,67% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BLACKROCK

ISIN

LU0548367084

Constitución

2010-10-14

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

191,78$

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

RF Global US

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

BGF US DOLLAR BOND "D2" (USD) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
BGF US DOLLAR BOND "E2" (USD) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
3,58
-
-
-
-
-
-
1 año
12,36
12,36
5,92
2,01
0,04
3,75
95,00
3 años
-6,38
-2,17
6,27
-0,35
0,19
-0,59
758,00
5 años
-0,56
-0,11
6,03
-0,02
0,20
-0,03
980,00
10 años
16,59
1,55
4,60
0,34
0,20
0,52
980,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
91,51%
cayman islands
4,26%
mexico
1,39%
brazil
1,18%
ireland
1,05%
united kingdom
0,96%
spain
0,59%
belgium
0,46%
japan
0,44%
bermuda
0,36%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

gobierno
33,55%
financiero
31,76%
no aplicable
19,08%
energía
4,96%
servicio públicos
2,93%
salud
2,25%
telecomunicaciones
2,03%
inmobiliario
1,44%
industrial
1,29%
tecnología de la información
1,20%
consumo discrecional
0,88%
consumo básico
0,62%
abs
0,43%
materiales
0,41%
government_related_regional_local
0,37%
mbs
0,23%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

united states treasury notes 0.875% 06/30/2026 usd pvt snr national governm
4,85%
fnma 30yr umbs super
4,27%
umbs 30yr tba(reg a)
3,62%
fhlmc 30yr umbs super
3,39%
fhlmc 30yr umbs
2,73%
Posición
% Cartera

fnma 30yr umbs
2,57%
gnma2 30yr tba(reg c)
2,27%
fnma 30yr
1,59%
united states treasury notes 1.000% 07/31/2028 usd pvt snr national governm
1,08%
efectivo
-4,27%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,67%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BONDE «F» (EUR) ACC

ISIN:LU0992631217

 

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.

Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.