$33,49 -11,85% (12m)

BGF US Dollar Bond D2 USD

ISIN: LU0548367084
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BlackRock (Lux) SA
Gastos corrientes: 0,67%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 22.06.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BGF US Dollar Bond D2 USD. Disponible en EBN
LU0548367084
LU0548367084
0,67%
-11,85%
Buscada y más barata
BGF US Dollar Bond E2 USD
LU0147419096
LU0147419096
1,58%
-12,63%
BGF US Dollar Bond D3 USD
LU0592701923
LU0592701923
0,67%
-11,80%
BGF US Dollar Bond C1 USD
LU0147418528
LU0147418528
2,33%
-13,25%
BGF US Dollar Bond A2 CZK
LU1791174102
LU1791174102
1,08%
-4,11%
BGF US Dollar Bond A1 USD
LU0028835386
LU0028835386
1,08%
-12,23%
BGF US Dollar Bond D2 GBP Hedged
LU1294567448
LU1294567448
0,67%
-12,01%
BGF US Dollar Bond A3 USD
LU0172417379
LU0172417379
1,08%
-12,21%
BGF US Dollar Bond C2 USD
LU0147418874
LU0147418874
2,33%
-13,30%
BGF US Dollar Bond A2 USD
LU0096258362
LU0096258362
1,08%
-12,19%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 22/06/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BGF US Dollar Bond D2 USD, con ISIN LU0548367084, fue constituida el 14 de octubre de 2010. El fondo está gestionado por la gestora BlackRock (Lux) SA y su depositario es Bank of NY Lux. El fondo tiene un total de 10 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 567,56$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,67% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0548367084

Constitución

2010-10-14

Depositaria

Bank of NY Lux

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

567,56$

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono USD

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
5 años
4º de 5
10 años
5º de 5
BGF USD Bd D2 USD - Clase Limpia. Disponible en EBN
BGF USD Bd E2 USD - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-11,98
-
-
-
-
-
1 año
-11,85
-11,85
-
-0,55
-0,19
0,95
3 años
-3,63
-1,22
5,47
-0,02
0,01
0,62
5 años
2,35
0,47
4,54
0,00
0,01
0,64
10 años
18,93
1,75
3,80
0,11
0,09
0,71

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin datos
20.2%
united kingdom
12.8%
brazil
6.9%
mexico
5.1%
russia
4.3%
south africa
4%
japan
3.6%
poland
3%
india
2%
indonesia
1.9%
Otros
36.2%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

agency residential mortgages
27.02%
us investment grade credit
25.63%
us treasury
19.1%
us interest rate derivatives
18.62%
clo securities
8.01%
non-agency mortgage
4.91%
commercial mortgages
4.87%
non-us credit
3.66%
us high yield credit
1.96%
emerging markets
1.58%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

united states treasury
19.1%
fnma
10.54%
fhlm
6.11%
government national mortgage association ii
5.53%
uniform mbs
4.4%
Posición
% Cartera

bank of america
2%
morgan stanley
1.87%
jpmorgan chase & co
1.08%
goldman sachs group
1.03%
at&t
0.92%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,67%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

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