€250,66 13,81% (12m)

BGF USD HIGH YIELD BOND "D2" (EUR) ACC

ISIN: LU0532707519
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BLACKROCK
Gastos corrientes: 0,76%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.10.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BGF USD HIGH YIELD BOND "D2" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0532707519
LU0532707519
0,76%
13,81%
Buscada y más barata
BGF USD HIGH YIELD BOND "A2" (EURHDG) ACC
LU0330917963
LU0330917963
1,46%
13,57%
BGF USD HIGH YIELD BOND "A6" (HKDHGD) INC
LU0764619531
LU0764619531
1,46%
14,30%
BGF USD HIGH YIELD BOND "A6" (SGDHDG) INC
LU1314333441
LU1314333441
1,46%
13,41%
BGF USD HIGH YIELD BOND "A2" ACC
LU0046676465
LU0046676465
1,46%
15,61%
BGF USD HIGH YIELD BOND "D2" (USD) ACC
LU0552552704
LU0552552704
0,76%
15,84%
BGF USD HIGH YIELD BOND "A3" (CADHGD) INC
LU0803751741
LU0803751741
1,46%
14,77%
BGF USD HIGH YIELD BOND "A8" (ZARHDG) INC
LU1023056127
LU1023056127
1,46%
18,74%
BGF USD HIGH YIELD BOND "A2" (SGD HDG) ACC
LU0578945809
LU0578945809
1,46%
13,40%
BGF USD HIGH YIELD BOND "D3" (USD) INC
LU0592702061
LU0592702061
0,76%
16,49%
BGF USD HIGH YIELD BOND "E2" (EURHDG) ACC
LU2331123724
LU2331123724
1,96%
13,02%
BGF USD HIGH YIELD BOND "D3" (SGD HDG) INC
LU0827886978
LU0827886978
0,76%
14,32%
BGF USD HIGH YIELD BOND "D2" (SGD HDG) ACC
LU0827887273
LU0827887273
0,76%
14,22%
BGF USD HIGH YIELD BOND "A2" (CHFHDG) ACC
LU1090155554
LU1090155554
1,46%
10,84%
BGF USD HIGH YIELD BOND "E2" ACC
LU0147389919
LU0147389919
1,96%
15,04%
BGF USD HIGH YIELD BOND "D2" (CHFHDG) ACC
LU1090156289
LU1090156289
0,76%
11,69%
BGF USD HIGH YIELD BOND "A3" (AUDHGD) INC
LU0578942376
LU0578942376
1,46%
14,05%
BGF USD HIGH YIELD BOND "A8" (CNYHDG) INC
LU1919856218
LU1919856218
1,46%
12,44%
BGF USD HIGH YIELD BOND "A6" (USD) INC
LU0738912566
LU0738912566
1,46%
15,54%
BGF USD HIGH YIELD BOND "A3" (USD) INC
LU0172419151
LU0172419151
1,46%
15,49%
BGF USD HIGH YIELD BOND "A3" (NZDHDG) INC
LU0803752046
LU0803752046
1,46%
15,20%
BGF USD HIGH YIELD BOND "A3" (SGDHGD) INC
LU0578937376
LU0578937376
1,46%
13,41%
BGF USD HIGH YIELD BOND "A3" (EURHGD) INC
LU0578943853
LU0578943853
1,46%
13,44%
BGF USD HIGH YIELD BOND "A2" (AUDHGD) ACC
LU0578947334
LU0578947334
1,46%
14,07%
BGF USD HIGH YIELD BOND "A3" (GBPHGD) INC
LU0580330818
LU0580330818
1,46%
15,03%
BGF USD HIGH YIELD BOND "D2" (AUD HDG) ACC
LU0827886895
LU0827886895
0,76%
14,86%
BGF USD HIGH YIELD BOND "C2" (USD) ACC
LU0147389596
LU0147389596
2,71%
14,21%
BGF USD HIGH YIELD BOND "C1" (USD) INC
LU0147389166
LU0147389166
2,71%
14,13%
BGF USD HIGH YIELD BOND "A4R" (GBPHGD) INC
LU0706698544
LU0706698544
1,46%
15,14%
BGF USD HIGH YIELD BOND "A1" (USD) INC
LU0046675905
LU0046675905
1,46%
15,57%
BGF USD HIGH YIELD BOND "A8" (AUDHGD) INC
LU0871640396
LU0871640396
1,46%
14,04%
BGF USD HIGH YIELD BOND "E2" (EUR) ACC
LU0277197595
LU0277197595
1,96%
10,86%
BGF USD HIGH YIELD BOND "D4R" (GBPHGD) INC
LU0681219902
LU0681219902
0,76%
15,72%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/10/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BGF USD HIGH YIELD BOND "D2" (EUR) ACC, con ISIN LU0532707519, fue constituida el 18 de agosto de 2010. El fondo está gestionado por la gestora BLACKROCK LUX (LU). El fondo tiene un total de 33 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 17,44€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,76% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BLACKROCK

ISIN

LU0532707519

Constitución

2010-08-18

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

17,44€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Bonos Corporativos High Yield

Categoría

RF High Yield Corporativo USD

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

BGF USD HIGH YIELD BOND "D2" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
BGF USD HIGH YIELD BOND "A2" (EURHDG) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
6,25
-
-
-
-
-
-
1 año
13,81
13,81
3,47
3,97
0,02
8,15
26,00
3 años
2,01
0,70
5,46
0,13
0,17
0,20
685,00
5 años
12,54
2,39
7,48
0,32
0,24
0,49
685,00
10 años
30,37
2,69
6,04
0,44
0,24
0,68
685,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
68,85%
cayman islands
5,76%
canada
4,93%
jersey
3,68%
ireland
3,53%
united kingdom
2,65%
france
1,95%
bermuda
1,84%
luxembourg
1,67%
netherlands
1,23%
Otros
3.91%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
16,54%
industrial
13,55%
telecomunicaciones
12,86%
consumo discrecional
11,05%
materiales
9,71%
energía
8,91%
no aplicable
8,23%
tecnología de la información
7,32%
salud
6,07%
servicio públicos
2,31%
inmobiliario
1,96%
consumo básico
1,88%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

ishares $ high yield corporate bond ucits etf inc
1,43%
tibco software inc 6.500% 03/31/2029 usd 144a snr secd corp
1,18%
hub international ltd. 7.375% 01/31/2032 usd 144a snr corp
1,17%
mauser packaging solutions hol 7.875% 04/15/2027 usd 144a snr secd corp
1,06%
hub international ltd. 7.250% 06/15/2030 usd 144a snr secd corp
0,99%
Posición
% Cartera

ukg inc. 6.875% 02/01/2031 usd 144a snr secd corp
0,86%
zayo group holdings inc 4.000% 03/01/2027 usd 144a snr secd corp
0,86%
venture global lng inc. 9.500% 02/01/2029 usd 144a snr secd corp
0,77%
emrld borrower lp / emerald co 6.625% 12/15/2030 usd 144a snr secd corp
0,71%
minerva merger subordinated in 6.500% 02/15/2030 usd 144a snr corp
0,71%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,76%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BONDE «F» (EUR) ACC

ISIN:LU0992631217

 

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