$13,73 -6,47% (12m)

BGF US Dollar Short Duration Bond D2 USD

ISIN: LU0827887356
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BlackRock (Lux) SA
Gastos corrientes: 0,53%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 29.09.2022

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De las 12 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BGF US Dollar Short Duration Bond D2 USD. Disponible en EBN
LU0827887356
LU0827887356
0,53%
-6,47%
Buscada y más barata
BGF US Dollar Short Duration Bond E2 USD
LU0154237738
LU0154237738
1,37%
-7,31%
BGF US Dollar Short Duration Bond E2 EUR
LU0171298564
LU0171298564
1,37%
10,87%
BGF US Dollar Short Duration Bond A1 USD
LU0155445546
LU0155445546
0,87%
-6,98%
BGF US Dollar Short Duration Bond A3 USD
LU0172419748
LU0172419748
0,87%
-6,86%
BGF US Dollar Short Duration Bond A3 EUR
LU0172420597
LU0172420597
0,87%
11,34%
BGF US Dollar Short Duration Bond D2 EUR Hgd
LU1423762027
LU1423762027
0,53%
-7,94%
BGF US Dollar Short Duration Bond C1 USD
LU0155447161
LU0155447161
2,12%
-8,02%
BGF US Dollar Short Duration Bond A3 SGD Hedged
LU1062843773
LU1062843773
0,87%
-6,83%
BGF US Dollar Short Duration Bond A2 EUR Hgd
LU0839485744
LU0839485744
0,87%
-8,25%
BGF US Dollar Short Duration Bond C2 USD
LU0331289081
LU0331289081
2,12%
-8,01%
BGF US Dollar Short Duration Bond A2 USD
LU0154237225
LU0154237225
0,87%
-6,82%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 29/09/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BGF US Dollar Short Duration Bond D2 USD, con ISIN LU0827887356, fue constituida el 25 de octubre de 2012. El fondo está gestionado por la gestora BlackRock (Lux) SA y su depositario es Bank of NY Lux. El fondo tiene un total de 12 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.583,96$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,53% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0827887356

Constitución

2012-10-25

Depositaria

Bank of NY Lux

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

1.583,96$

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono USD Corto Plazo

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
5 años
4º de 5
BGF USD Sh Dur Bd D2 USD - Clase Limpia. Disponible en EBN
BGF USD Sh Dur Bd E2 USD - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-5,83
-
-
-
-
-
1 año
-6,47
-6,47
-
-0,82
-0,13
0,95
3 años
-2,35
-0,79
3,37
-0,07
-0,06
0,16
5 años
2,39
0,47
2,70
-0,03
-0,02
0,27
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
83.94%
united kingdom
3.55%
canada
2.26%
cayman islands
1.99%
australia
1.97%
switzerland
1.23%
slovenia
0.84%
iceland
0.7%
derivatives & cash
0.55%
cyprus
0.49%
Otros
2.48%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

treasuries & treasury futures
41.44%
commercial mortgages
14.61%
asset backed securities
10.91%
investment grade industrials
10.07%
agency pass-through mbs
9.11%
investment grade financials
7.76%
sovereign related (ex us)
6.95%
collateralized loan obligations
4.98%
agency debentures
4.04%
high yield
3.21%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

united states of america 3% 15-aug-2025
5.58%
united states of america 2.875% 15-jun-2025
3.77%
united states of america .75% 15-mar-2025
3.02%
united states of america .125% 15-aug-2023
1.91%
united states of america 1.25% 15-may-2025
1.78%
Posición
% Cartera

united states of america 15-nov-2024
1.65%
united states of america .125% 15-sep-2023
1.53%
usd cash
1.3%
united states of america 1.75% 15-aug-2041
1.08%
federal national mortgage association tba
1%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,53%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR

ISIN: FR0014008W63

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