€6,14 51,23% (12m)

BGF World Energy D2 EUR Hedged

ISIN: LU0326422333
Nivel de riesgo:
7
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BlackRock (Lux) SA
Gastos corrientes: 1,32%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 17.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BGF World Energy D2 EUR Hedged. Disponible en EBN
LU0326422333
LU0326422333
1,32%
51,23%
Buscada y más barata
BGF World Energy E2 EUR Hedged
LU0326422507
LU0326422507
2,56%
49,27%
BGF World Energy A2 AUD Hedged
LU1023058172
LU1023058172
2,06%
49,44%
BGF World Energy A4 GBP
LU0204068364
LU0204068364
2,06%
73,72%
BGF World Energy C2 EUR Hedged
LU0326422259
LU0326422259
3,31%
48,54%
BGF World Energy A2 CHF Hedged
LU0589470672
LU0589470672
2,06%
50,51%
BGF World Energy E2 USD
LU0122377152
LU0122377152
2,56%
51,62%
BGF World Energy A2 SGD Hedged
LU0368265418
LU0368265418
2,06%
51,55%
BGF World Energy C2 EUR
LU0331289248
LU0331289248
3,31%
73,59%
BGF World Energy E2 EUR
LU0171304552
LU0171304552
2,56%
75,00%
BGF World Energy A2 EUR Hedged
LU0326422176
LU0326422176
2,06%
50,14%
BGF World Energy C2 USD
LU0147400070
LU0147400070
3,31%
50,46%
BGF World Energy A4 EUR
LU0408222247
LU0408222247
2,07%
75,83%
BGF World Energy A2 EUR
LU0171301533
LU0171301533
2,06%
75,90%
BGF World Energy A2 HKD Hedged
LU0788109394
LU0788109394
2,06%
51,69%
BGF World Energy A2 USD
LU0122376428
LU0122376428
2,06%
52,36%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 17/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BGF World Energy D2 EUR Hedged, con ISIN LU0326422333, fue constituida el 30 de noviembre de 2007. El fondo está gestionado por la gestora BlackRock (Lux) SA y su depositario es Bank of NY Lux. El fondo tiene un total de 16 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2.949,00€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 7 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,32% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0326422333

Constitución

2007-11-30

Depositaria

Bank of NY Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

2.949,00€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Sector Energía

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
5 años
2º de 5
10 años
3º de 5
BGF World Energy D2 EUR Hgd - Clase Limpia. Disponible en EBN
BGF World Energy E2 EUR Hgd - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
27,65
-
-
-
-
-
1 año
51,23
51,23
-
0,36
-1,55
1,29
3 años
42,46
12,50
38,66
0,06
-0,25
1,11
5 años
26,08
4,74
33,09
0,03
-0,57
1,13
10 años
-14,01
-1,50
26,55
-0,01
-0,57
1,12

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

12,50x
7,37x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 71.6268

Ambiental (E)

72

Social (S)

71

Governanza (G)

73

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
56.43%
canada
20.07%
united kingdom
10.1%
france
4.92%
spain
2.45%
norway
1.9%
australia
1.59%
cash & derivatives
1.44%
italy
1.1%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

integrated
41.85%
exploration & production
31.68%
distribution
12.07%
refining & marketing
8.96%
oil services
4.01%
derivatives & cash
1.44%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

shell plc
9.6%
exxon mobil
8.44%
conocophillips
8.38%
chevron
7.21%
tc energy corp
5.35%
Posición
% Cartera

totalenergies se
4.92%
eog resources
4.7%
suncor energy
4.56%
williams companies inc
4.36%
pioneer natural resources company
3.93%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,32%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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