€30,08 -13,39% (12m)

BGF World Gold D2 EUR

ISIN: LU0252963623
Nivel de riesgo:
7
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BlackRock (Lux) SA
Gastos corrientes: 1,31%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 21.09.2022

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De las 22 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BGF World Gold D2 EUR. Disponible en EBN
LU0252963623
LU0252963623
1,31%
-13,39%
Buscada y más barata
BGF World Gold E2 EUR
LU0171306680
LU0171306680
2,56%
-14,48%
BGF World Gold A2 PLN Hedged
LU1499592118
LU1499592118
2,06%
-26,64%
BGF World Gold A2 EUR Hedged
LU0326422689
LU0326422689
2,06%
-29,33%
BGF World Gold D2 CHF Hedged
LU0669555244
LU0669555244
1,31%
-28,99%
BGF World Gold D2 GBP Hedged
LU0827889212
LU0827889212
1,31%
-28,39%
BGF World Gold A4 EUR
LU0408222320
LU0408222320
2,07%
-14,05%
BGF World Gold E2 USD
LU0090841262
LU0090841262
2,56%
-27,78%
BGF World Gold A2 AUD Hedged
LU1023058768
LU1023058768
2,06%
-29,91%
BGF World Gold C2 EUR
LU0331289594
LU0331289594
3,31%
-15,08%
BGF World Gold D2 SGD Hedged
LU0827889303
LU0827889303
1,31%
-27,55%
BGF World Gold A2 SGD Hedged
LU0368265764
LU0368265764
2,06%
-28,13%
BGF World Gold A2 EUR
LU0171305526
LU0171305526
2,06%
-14,02%
BGF World Gold D4 EUR
LU0827889139
LU0827889139
1,31%
-13,39%
BGF World Gold C2 EUR Hedged
LU0326422762
LU0326422762
3,31%
-30,39%
BGF World Gold A4 USD
LU0724618789
LU0724618789
2,07%
-27,40%
BGF World Gold A2 HKD Hedged
LU0788108826
LU0788108826
2,06%
-27,86%
BGF World Gold A2 CHF Hedged
LU0521028471
LU0521028471
2,06%
-29,57%
BGF World Gold E2 EUR Hedged
LU0326423224
LU0326423224
2,56%
-29,80%
BGF World Gold D2 USD
LU0252968424
LU0252968424
1,31%
-26,85%
BGF World Gold C2 USD
LU0147402951
LU0147402951
3,31%
-28,27%
BGF World Gold A2 USD
LU0055631609
LU0055631609
2,06%
-27,40%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 21/09/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BGF World Gold D2 EUR, con ISIN LU0252963623, fue constituida el 19 de mayo de 2006. El fondo está gestionado por la gestora BlackRock (Lux) SA y su depositario es Bank of NY Lux. El fondo tiene un total de 22 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 3.352,46€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 7 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,31% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0252963623

Constitución

2006-05-19

Depositaria

Bank of NY Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

3.352,46€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Sector Oro y Metales Preciosos

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
5 años
3º de 5
10 años
4º de 5
BGF World Gold D2 EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
BGF World Gold E2 EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-21,48
-
-
-
-
-
1 año
-13,39
-13,39
-
-0,21
-0,25
0,94
3 años
-9,45
-3,25
34,80
-0,04
-0,81
1,03
5 años
7,35
1,43
30,01
0,01
-0,53
0,97
10 años
-35,92
-4,35
32,17
-0,03
-0,43
0,99

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

26,40x
10,45x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 69.3191

Ambiental (E)

67

Social (S)

72

Governanza (G)

69

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

canada
54.24%
united states
22.24%
australia
12.77%
south africa
4.69%
united kingdom
4.36%
cash & derivatives
1.7%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

gold
90.38%
silver
3.51%
copper
2.69%
platinum group metals
1.72%
derivatives & cash
1.7%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

barrick gold
7.47%
endeavour mining plc
7.42%
franco-nevada
7.13%
newmont corporation
6.47%
newcrest mining
5.58%
Posición
% Cartera

b2gold corp
4.8%
wheaton precious metals corp
4.71%
gold fields
4.63%
northern star resources ltd
4.45%
ssr mining inc
4.25%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,31%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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