$63,75 -8,93% (12m)

BGF World Healthscience D2 USD

ISIN: LU0329593007
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BlackRock (Lux) SA
Gastos corrientes: 1,07%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 29.09.2022

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De las 17 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BGF World Healthscience D2 USD. Disponible en EBN
LU0329593007
LU0329593007
1,07%
-8,93%
Buscada y más barata
BGF World Healthscience E2 USD
LU0122380701
LU0122380701
2,31%
-10,06%
BGF World Healthscience D2 EUR
LU0827889485
LU0827889485
1,07%
8,81%
BGF World Healthscience E2 EUR Hedged
LU2298322558
LU2298322558
2,32%
-11,90%
BGF World Healthscience A2 HKD Hedged
LU1061106388
LU1061106388
1,80%
-10,18%
BGF World Healthscience A2 EUR Hedged
LU1822774284
LU1822774284
1,80%
-11,47%
BGF World Healthscience A2 AUD Hedged
LU1023059063
LU1023059063
1,80%
-10,88%
BGF World Healthscience A4 EUR
LU2112291799
LU2112291799
1,81%
8,02%
BGF World Healthscience C2 USD
LU0147404148
LU0147404148
3,06%
-10,73%
BGF World Healthscience C2 EUR
LU0331289677
LU0331289677
3,06%
6,67%
BGF World Healthscience E2 EUR
LU0171309270
LU0171309270
2,31%
7,46%
BGF World Healthscience A2 SGD Hedged
LU1057294990
LU1057294990
1,80%
-10,00%
BGF World Healthscience A2 JPY Hedged
LU1948809360
LU1948809360
1,80%
-10,91%
BGF World Healthscience A2 EUR
LU0171307068
LU0171307068
1,81%
8,00%
BGF World Healthscience A2 CNH Hedged
LU1254117382
LU1254117382
1,80%
-8,72%
BGF World Healthscience A4 USD
LU2112291526
LU2112291526
1,81%
-9,66%
BGF World Healthscience A2 USD
LU0122379950
LU0122379950
1,81%
-9,62%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 29/09/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BGF World Healthscience D2 USD, con ISIN LU0329593007, fue constituida el 12 de noviembre de 2007. El fondo está gestionado por la gestora BlackRock (Lux) SA y su depositario es Bank of NY Lux. El fondo tiene un total de 17 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 17.539,92$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,07% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0329593007

Constitución

2007-11-12

Depositaria

Bank of NY Lux

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

17.539,92$

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Sector Salud

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
5 años
5º de 5
10 años
5º de 5
BGF World Healthscience D2 USD - Clase Limpia. Disponible en EBN
BGF World Healthscience E2 USD - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-14,74
-
-
-
-
-
1 año
-8,93
-8,93
-
-0,21
-0,08
0,86
3 años
27,07
8,29
15,11
0,16
-0,10
0,95
5 años
53,17
8,90
14,17
0,17
0,08
0,94
10 años
222,78
12,42
13,67
0,25
0,08
1,00

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

27,08x
21,79x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 76.0536

Ambiental (E)

71

Social (S)

82

Governanza (G)

72

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
77.01%
switzerland
5.78%
united kingdom
5.11%
denmark
3.07%
france
2.94%
ireland
1.86%
japan
1.81%
netherlands
0.84%
china
0.5%
germany
0.28%
Otros
0.8%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

salud
96.48%
consumo no cíclico
2.06%
sin clasificar
1.26%
financiero
0.18%
sin clasificar
0.01%
Otros
0.01%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

unitedhealth group inc ord
9%
johnson & johnson ord
6.08%
astrazeneca plc ord
4.91%
eli lilly and co ord
3.86%
pfizer inc ord
3.48%
Posición
% Cartera

roche holding ag
3.34%
thermo fisher scientific inc ord
3.3%
merck & co inc ord
3.22%
abbott laboratories ord
3.06%
abbvie inc ord
3.04%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,07%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR

ISIN: FR0014008W63

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