€68,86 15,07% (12m)

BGF World Mining D2 EUR

ISIN: LU0252963383
Nivel de riesgo:
7
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BlackRock
Gastos corrientes: 1,31%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 24.11.2022

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 24 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BGF World Mining D2 EUR. Disponible en EBN
LU0252963383
LU0252963383
1,31%
15,07%
Buscada y más barata
BGF World Mining E2 EUR
LU0172157363
LU0172157363
2,56%
12,52%
BGF World Mining A2 EUR
LU0172157280
LU0172157280
2,06%
13,09%
BGF World Mining A2 AUD Hedged
LU1023059493
LU1023059493
2,07%
Sin Datos
BGF World Mining A2 CHF Hedged
LU0521028554
LU0521028554
2,06%
0,64%
BGF World Mining A4 GBP
LU0204068877
LU0204068877
2,06%
15,96%
BGF World Mining A2 PLN Hedged
LU0480534758
LU0480534758
2,06%
3,44%
BGF World Mining D4 GBP
LU0827889725
LU0827889725
1,31%
16,82%
BGF World Mining D2 PLN Hedged
LU0827890061
LU0827890061
1,31%
4,28%
BGF World Mining E2 EUR Hedged
LU0326425351
LU0326425351
2,56%
-0,23%
BGF World Mining A2 HKD Hedged
LU0788109121
LU0788109121
2,06%
3,33%
BGF World Mining C2 EUR Hedged
LU0326424974
LU0326424974
3,31%
-1,01%
BGF World Mining D2 CHF Hedged
LU0827889998
LU0827889998
1,31%
1,43%
BGF World Mining D2 SGD Hedged
LU0827890228
LU0827890228
1,31%
3,46%
BGF World Mining C2 EUR
LU0331290337
LU0331290337
3,31%
11,67%
BGF World Mining A2 SGD Hedged
LU0330918003
LU0330918003
2,06%
2,59%
BGF World Mining C2 USD
LU0147405384
LU0147405384
3,31%
2,86%
BGF World Mining D2 EUR Hedged
LU0326425278
LU0326425278
1,32%
2,88%
BGF World Mining A4 EUR
LU0408222593
LU0408222593
2,06%
13,08%
BGF World Mining E2 USD
LU0090845842
LU0090845842
2,56%
3,65%
BGF World Mining A2 EUR Hedged
LU0326424115
LU0326424115
2,06%
Sin Datos
BGF World Mining D2 USD
LU0252968341
LU0252968341
1,31%
4,96%
BGF World Mining D2 GBP Hedged
LU0827890145
LU0827890145
1,31%
0,76%
BGF World Mining A2 USD
LU0075056555
LU0075056555
2,06%
4,18%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 24/11/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BGF World Mining D2 EUR, con ISIN LU0252963383, fue constituida el 19 de mayo de 2006. El fondo está gestionado por la gestora BlackRock (Lux) SA y su depositario es Bank of NY Lux. El fondo tiene un total de 24 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 5.652,72€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 7 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,31% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BlackRock

ISIN

LU0252963383

Constitución

2006-05-19

Depositaria

Bank of NY Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

5.652,72€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Sector Materiales

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
5º de 5
10 años
5º de 5
BGF World Mining D2 EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
BGF World Mining E2 EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
10,28
-
-
-
-
-
1 año
15,07
15,07
-
0,07
0,70
1,37
3 años
85,36
22,77
27,99
0,19
0,28
1,27
5 años
94,03
14,17
24,84
0,14
0,19
1,25
10 años
48,79
4,05
25,38
0,03
-0,55
1,33

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

12,60x
8,34x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 75.7379

Ambiental (E)

73

Social (S)

78

Governanza (G)

77

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
26.89%
canada
22.96%
united kingdom
19.81%
australia
18.92%
netherlands
2.21%
norway
2.12%
peru
1.88%
south africa
1.77%
cash & derivatives
1.71%
brazil
0.84%
Otros
0.89%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

diversified
39.31%
copper
18.43%
gold
15.88%
industrial minerals
8.56%
steel
7.96%
aluminum
3.3%
platinum group metals
1.77%
derivatives & cash
1.71%
iron ore
1.24%
nickel
0.8%
Otros
1.04%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

glencore plc
9.92%
bhp group ltd
8.22%
vale
6.77%
anglo american
4.84%
freeport-mcmoran inc
4.81%
Posición
% Cartera

franco-nevada
3.94%
rio tinto
3.7%
teck resources
3.62%
wheaton precious metals corp
3.23%
nucor corporation
3.2%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,31%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis

 

ISIN: FR00140081Z8

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de sus fondos.

Indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.