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€139,52 3,62% (12m)

BNP PARIBAS EURO MEDIUM TERM BOND "P" (EUR) ACC

ISIN: LU0111463849
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: BNP PARIBAS EUROPE
Gastos corrientes: 0,52%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 22.08.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BNP PARIBAS EURO MEDIUM TERM BOND "P" (EUR) ACC, con ISIN LU0111463849, fue constituida el 06 de septiembre de 2001. El fondo está gestionado por la gestora BNP PARIBAS AM (LU). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 167,27€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,52% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BNP PARIBAS EUROPE

ISIN

LU0111463849

Constitución

2001-09-06

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

167,27€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

FI - EUR Aggregate

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

112

Rentabilidad
BNP PARIBAS EURO MEDIUM TERM BOND "P" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,11
-
-
-
-
-
-
1 año
3,62
3,62
2,26
1,60
0,02
2,45
42,00
3 años
6,79
2,21
3,14
0,71
0,04
1,26
330,00
5 años
-0,19
-0,03
2,95
-0,01
0,11
-0,02
1.225,00
10 años
3,07
0,31
2,30
0,14
0,11
0,22
1.225,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
spain
20,39%
france
19,59%
italy
12,46%
germany
9,26%
netherlands
5,27%
belgium
4,31%
finland
4,07%
united states of america
3,85%
united kingdom
3,30%
Otros
17.5%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
gobierno
44,98%
financiero
20,76%
industrial
12,33%
no aplicable
5,53%
consumo discrecional
5,36%
inmobiliario
2,68%
servicio públicos
2,55%
consumo básico
2,02%
tecnología de la información
1,00%
salud
0,97%
telecomunicaciones
0,83%
materiales
0,74%
government_related_regional_local
0,24%
Otros
0.010000000000019%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
spain (kingdom of) 3.500% 05/31/2029 eur national government
4,04%
spain (kingdom of) 5.150% 10/31/2028 eur regs snr national government
3,25%
germany (federal republic of) 2.10 pct 12-apr-2029
2,64%
bnpp mois isr x c
2,29%
spain (kingdom of) 1.450% 04/30/2029 eur unsub national government
2,08%
Posición
% Cartera
belgium kingdom of (government) 2.70 pct 22-oct-2029
1,85%
spain (kingdom of) 2.70 pct 31-jan-2030
1,76%
finland (republic of) 2.750% 07/04/2028 eur regs unsub national government
1,75%
bnpp flexi i euro bond 2029 x c
1,74%
france (republic of) 2.750% 02/25/2029 eur regs national government
1,74%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,52%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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