€138,31 5,24% (12m)

BNP PARIBAS EURO MEDIUM TERM BOND "P" (EUR) ACC

ISIN: LU0111463849
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: BNP PARIBAS EUROPE
Gastos corrientes: 0,53%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 02.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BNP PARIBAS EURO MEDIUM TERM BOND "P" (EUR) ACC, con ISIN LU0111463849, fue constituida el 06 de septiembre de 2001. El fondo está gestionado por la gestora BNP PARIBAS AM (LU). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 154,53€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,53% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BNP PARIBAS EUROPE

ISIN

LU0111463849

Constitución

2001-09-06

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

154,53€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

FI - EUR Aggregate

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

112

Rentabilidad
BNP PARIBAS EURO MEDIUM TERM BOND "P" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,22
-
-
-
-
-
-
1 año
5,24
5,24
2,43
2,16
0,02
3,49
42,00
3 años
4,03
1,32
3,54
0,37
0,06
0,67
518,00
5 años
0,41
0,10
2,93
0,03
0,11
0,06
1.145,00
10 años
1,56
0,16
2,29
0,07
0,11
0,11
1.145,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
spain
22,82%
france
19,33%
italy
12,99%
germany
12,08%
netherlands
5,78%
united states of america
3,76%
belgium
3,03%
finland
2,82%
united kingdom
1,69%
Otros
15.7%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
gobierno
47,87%
financiero
22,18%
industrial
11,74%
no aplicable
4,24%
consumo discrecional
3,94%
servicio públicos
2,30%
consumo básico
2,27%
inmobiliario
1,93%
salud
1,33%
tecnología de la información
0,84%
telecomunicaciones
0,83%
government_related_regional_local
0,31%
materiales
0,23%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
spain (kingdom of) 3.500% 05/31/2029 eur national government
4,54%
spain (kingdom of) 5.150% 10/31/2028 eur regs snr national government
3,32%
spain (kingdom of) 1.450% 04/30/2029 eur unsub national government
2,76%
germany (federal republic of) 2.10 pct 12-apr-2029
2,68%
bnpp flexi i euro bond 2029 x c
2,27%
Posición
% Cartera
france (republic of) 0.750% 05/25/2028 eur regs snr national government
1,92%
france (republic of) 0.750% 02/25/2028 eur regs national government
1,77%
spain (kingdom of) 1.400% 04/30/2028 eur snr national government
1,73%
germany (federal republic of) 0.000% 08/15/2030 eur regs snr national gover
1,68%
bnpp flexi i euro bond 2027 x c
1,61%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,53%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.

Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.

     


    *Todos los datos que se muestran en EBN Banco, a menos que se indique lo contrario, son propiedad de Allfunds . La información aquí contenida: (1) es propiedad de Allfunds y / o sus proveedores de contenido; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Ni Allfunds ni EBN Banco ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o pérdidas que surjan del uso de esta información. Allfunds es uno de los proveedores de datos e infraestructuras de mercados financieros más grandes del mundo. https://www.allfunds.com.