€242,58 16,47% (12m)

BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP "P" (EUR) ACC

ISIN: LU0212180813
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: BNP PARIBAS AM (LU)
Gastos corrientes: 1,23%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 28.05.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP "P" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0212180813
LU0212180813
1,23%
16,47%
Buscada y más barata
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP "N" (EUR) ACC
LU0212180490
LU0212180490
2,98%
14,43%
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP "C" (EUR) INC
LU0212178676
LU0212178676
2,23%
15,29%
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP "C" (EUR) ACC
LU0212178916
LU0212178916
2,23%
15,30%
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP "C" (USD) ACC
LU0282885655
LU0282885655
2,23%
17,12%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 28/05/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP "P" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0212180813, fue constituida el 24 de septiembre de 2007. El fondo está gestionado por la gestora BNP PARIBAS AM (LU). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 22,08€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,98% anual de los que el 58,72% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

LU0212180813

Constitución

2007-09-24

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

22,08€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Europe

Categoría

EQ - Europe Small and Mid Cap

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP "P" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP "N" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
9,94
-
-
-
-
-
-
1 año
16,47
16,47
12,24
1,35
0,14
2,44
99,00
3 años
-1,37
-0,46
17,15
-0,03
0,33
-0,04
724,00
5 años
23,03
4,23
18,67
0,23
0,41
0,34
724,00
10 años
95,53
6,93
16,66
0,42
0,41
0,63
724,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united kingdom
28,94%
france
11,05%
sweden
10,43%
germany
7,96%
italy
6,70%
spain
6,13%
austria
6,08%
switzerland
4,90%
denmark
3,41%
Otros
14.4%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

consumo discrecional
21,27%
consumo básico
17,10%
industrial
15,08%
financiero
15,03%
tecnología de la información
7,60%
inmobiliario
6,41%
salud
5,32%
materiales
5,16%
no aplicable
4,25%
telecomunicaciones
2,35%
energía
0,39%
Otros
0.040000000000006%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

bnp insticash eur 1d lvnav x c
3,23%
intermediate capital group plc
2,89%
weir group plc
2,72%
sopra steria group sa
2,58%
elis sa
2,58%
Posición
% Cartera

spie sa
2,56%
indra sistemas sa
2,50%
b&m european value retail sa
2,49%
bawag group ag
2,46%
castellum
2,36%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,23%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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