€116,97 6,10% (12m)

BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE "P" (EUR) ACC

ISIN: LU0111466198
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: BNP PARIBAS EUROPE
Gastos corrientes: 0,98%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.04.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 4 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE "P" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0111466198
LU0111466198
0,98%
6,10%
Buscada y más barata
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE "N" (EUR) INC
LU0107087537
LU0107087537
2,23%
4,77%
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE "C" (EUR) INC
LU0102023610
LU0102023610
1,63%
5,40%
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE "C" (EUR) ACC
LU0086913042
LU0086913042
1,63%
5,40%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/04/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE "P" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0111466198, fue constituida el 06 de mayo de 1998. El fondo está gestionado por la gestora BNP PARIBAS AM (LU). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 0,59€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Convertibles y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,23% anual de los que el 56,05% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

LU0111466198

Constitución

1998-05-06

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

0,59€

Clase de activo

Convertibles

Subtipo de Activo

CO - Convertible Bonds

Categoría

CO - Europe Hedged

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE "P" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
3,48
-
-
-
-
-
-
1 año
6,10
6,10
4,03
1,51
0,05
2,68
94,00
3 años
-7,12
-2,35
6,12
-0,38
0,20
-0,59
680,00
5 años
2,29
0,45
6,36
0,07
0,20
0,11
680,00
10 años
2,80
0,28
6,09
0,05
0,20
0,07
2.347,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

france
24,44%
germany
19,32%
italy
11,50%
united states of america
10,94%
spain
8,50%
united kingdom
7,41%
switzerland
5,59%
netherlands
2,53%
south korea
1,57%
Otros
8.2%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
35,79%
financiero
16,64%
consumo discrecional
11,21%
tecnología de la información
9,63%
consumo básico
9,48%
materiales
7,45%
no aplicable
3,37%
servicio públicos
2,41%
inmobiliario
2,35%
telecomunicaciones
1,09%
energía
0,37%
salud
0,18%
Otros
0.029999999999987%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

safran sa 0.88 pct 15-may-2027
2,92%
worldline sa 0.00 pct 30-jul-2025
2,67%
safran sa 0.00 pct 01-apr-2028
2,59%
deutsche post ag 0.05 pct 30-jun-2025
2,14%
eni spa 2.95 pct 14-sep-2030
2,09%
Posición
% Cartera

cellnex telecom sa 2.13 pct 11-aug-2030
2,08%
delivery hero se 0.88 pct 15-jul-2025
2,03%
cellnex telecom sa 0.75 pct 20-nov-2031
2,00%
stmicroelectronics 0.00 pct 04-aug-2025
1,92%
schneider electric se 1.97 pct 27-nov-2030
1,91%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,98%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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