€307,31 34,48% (12m)

BNP PARIBAS JAPAN SMALL CAP "P"(EUR) ACC

ISIN: LU0925122235
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: BNP PARIBAS EUROPE
Gastos corrientes: 1,28%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 28.05.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BNP PARIBAS JAPAN SMALL CAP "P"(EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0925122235
LU0925122235
1,28%
34,48%
Buscada y más barata
BNP PARIBAS JAPAN SMALL CAP "C" (EURHDG)
LU0194438841
LU0194438841
2,38%
33,83%
BNP PARIBAS JAPAN SMALL CAP "C" (JPY) ACC
LU0069970746
LU0069970746
2,38%
29,53%
BNP PARIBAS JAPAN SMALL CAP "CLASSIC" (EUR) ACC
LU0251807987
LU0251807987
2,33%
14,48%
BNP PARIBAS JAPAN SMALL CAP "N" (JPY) ACC
LU0107058785
LU0107058785
3,13%
28,56%
BNP PARIBAS JAPAN SMALL CAP "P" (JPY) ACC
LU0111451240
LU0111451240
1,38%
30,91%
BNP PARIBAS JAPAN SMALL CAP "P" (EUR) ACC
LU1952091467
LU1952091467
1,28%
15,72%
BNP PARIBAS JAPAN SMALL CAP "C" (JPY) INC
LU0069970662
LU0069970662
2,38%
29,53%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 28/05/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión BNP PARIBAS JAPAN SMALL CAP "P"(EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0925122235, fue constituida el 24 de enero de 2014. El fondo está gestionado por la gestora BNP PARIBAS AM (LU). El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 49,59€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,38% anual de los que el 46,22% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

LU0925122235

Constitución

2014-01-24

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

49,59€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Japan

Categoría

EQ - Japanese Small Cap

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

BNP PARIBAS JAPAN SMALL CAP "P"(EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
BNP PARIBAS JAPAN SMALL CAP "C" (EURHDG) - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
16,51
-
-
-
-
-
-
1 año
34,48
34,48
14,84
2,32
0,08
4,02
55,00
3 años
46,26
13,50
16,35
0,83
0,19
1,35
454,00
5 años
98,34
14,66
18,21
0,80
0,35
1,26
454,00
10 años
226,72
12,56
18,05
0,70
0,44
1,07
821,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

japan
99,75%
Otros
0.25%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

materiales
24,36%
consumo discrecional
19,05%
industrial
18,89%
tecnología de la información
10,79%
financiero
7,42%
consumo básico
6,82%
no aplicable
6,34%
salud
1,86%
telecomunicaciones
1,75%
servicio públicos
1,41%
inmobiliario
1,32%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

japanese yen
6,08%
meiko electronics ltd
3,38%
dexerials corp
3,03%
maruwa (owariasahi) ltd
2,61%
computer engr & consulting ltd.
2,37%
Posición
% Cartera

fujimori kogyo ltd
2,23%
nsw inc
1,92%
adeka corp
1,76%
fujikura ltd
1,75%
world holdings ltd
1,67%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,28%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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