€0,9804 2,37% (12m)

BNY MELLON EFFICIENT U.S. FALLEN ANGELS BETA "W" (EURHDG) ACC

ISIN: IE00BM94ZT08
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BNY MELLON
Gastos corrientes: 0,40%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BNY MELLON EFFICIENT U.S. FALLEN ANGELS BETA "W" (EURHDG) ACC, con ISIN IE00BM94ZT08, fue constituida el 15 de enero de 2021. El fondo está gestionado por la gestora BNY MELLON IM (IE). El fondo tiene un total de 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 3,91€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,40% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BNY MELLON

ISIN

IE00BM94ZT08

Constitución

2021-01-15

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

3,91€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Bonos Corporativos High Yield

Categoría

FI - USD High Yield Corporate

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

267

Rentabilidad
BNY MELLON EFFICIENT U.S. FALLEN ANGELS BETA "W" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-0,66
-
-
-
-
-
-
1 año
2,37
2,37
4,41
0,54
0,05
0,75
56,00
3 años
6,84
2,52
5,94
0,42
0,10
0,66
393,00
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
82,12%
italy
5,70%
canada
4,99%
united kingdom
3,05%
japan
1,57%
netherlands
1,10%
Otros
1.47%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
pending sales 0% 01/00/1900
6,28%
vodafone group plc 7% 04apr2079 (callable 04jan29) 102.8332% 01/07/1900
3,05%
rogers communications in 5.25% 15mar2082 (callable 15mar27) 144a 97.7533% 01/05/1900
2,26%
vf corp 2.95% 23apr2030 (callable 23jan30) 87.254% 01/02/1900
1,73%
perrigo finance unlimite 4.9% 15jun2030 (callable 15mar30) 95.4264% 01/04/1900
1,71%
Posición
% Cartera
aptiv swiss holdings ltd 6.875% 15dec2054 (callable 15sep29) 99.0661% 01/06/1900
1,69%
unicredit spa 7.296% 02apr2034 (callable 02apr29) 144a 105.7728% 01/07/1900
1,61%
dresdner fndg trust i 8.151% 30jun2031 (callable 30jun29) 144a 110.1446% 01/08/1900
1,56%
resorts world/rwlv cap 4.625% 16apr2029 (callable 16jan29) regs 90.5403% 01/04/1900
1,44%
pending purchases 0% 01/00/1900
-7,04%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,40%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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