€1,1476 5,00% (12m)

BNY MELLON FLOATING RATE CREDIT FUND "W" (EUR) ACC

ISIN: IE00BK5H9641
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BNY MELLON
Gastos corrientes: 0,65%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BNY MELLON FLOATING RATE CREDIT FUND "W" (EUR) ACC, con ISIN IE00BK5H9641, fue constituida el 26 de junio de 2023. El fondo está gestionado por la gestora BNY MELLON IM (IE). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 32,85€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,65% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BNY MELLON

ISIN

IE00BK5H9641

Constitución

2023-06-26

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

32,85€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

RF Otros

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

267

Rentabilidad
BNY MELLON FLOATING RATE CREDIT FUND "W" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,55
-
-
-
-
-
-
1 año
5,00
5,00
2,29
2,18
0,03
3,15
53,00
3 años
-
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
2,37%
netherlands
2,03%
united kingdom
1,68%
france
1,65%
guatemala
1,05%
norway
0,63%
portugal
0,57%
nigeria
0,34%
Otros
89.68%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
no aplicable
89,67%
industrial
2,72%
materiales
2,08%
telecomunicaciones
1,62%
consumo discrecional
1,56%
financiero
1,21%
servicio públicos
1,14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
ilf-eur liquidity-2
9,80%
efectivo
2,12%
summer bc frn 02/15/30
1,48%
aqueduct frn 04/15/38
1,47%
aurium cl frn 04/15/38
1,47%
Posición
% Cartera
sfl corp frn 09/25/29
1,25%
plt vii f frn 06/15/31
1,20%
bertrand frn 07/18/30
1,19%
assemblin frn 07/01/31
1,19%
tvl finan frn 06/30/30
1,18%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,65%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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