€1,3014 25,65% (12m)

BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME "W" (EURHDG) ACC

ISIN: IE00BZ17BL29
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BNY MELLON
Gastos corrientes: 0,84%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME "W" (EURHDG) ACC, con ISIN IE00BZ17BL29, fue constituida el 13 de agosto de 2018. El fondo está gestionado por la gestora BNY MELLON IM (IE). El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 3,10€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,84% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BNY MELLON

ISIN

IE00BZ17BL29

Constitución

2018-08-13

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

3,10€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Sectores Globales y Temáticos

Categoría

RV Infraestructura

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

267

Rentabilidad
BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME "W" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
20,56
-
-
-
-
-
-
1 año
25,65
25,65
13,21
1,94
0,09
2,83
90,00
3 años
29,25
9,88
14,90
0,66
0,26
1,04
501,00
5 años
74,92
11,83
15,37
0,77
0,26
1,24
535,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
37,50%
france
25,61%
italy
9,63%
finland
6,73%
germany
6,05%
united kingdom
3,39%
canada
2,78%
people's republic of china
2,22%
bermuda
2,04%
Otros
4.05%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
servicio públicos
51,02%
energía
18,93%
industrial
16,55%
telecomunicaciones
8,79%
inmobiliario
2,82%
no aplicable
1,89%
Otros
1.4210854715202E-14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
fortum oyj
6,73%
hess midstream lp class a
6,69%
vinci sa
6,55%
enel spa
6,21%
engie sa eur1
5,62%
Posición
% Cartera
bouygues
5,05%
orange sa
4,84%
oneok inc
4,40%
clearway energy inc class c
4,24%
dominion energy inc
4,08%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,84%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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