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$1,6475 26,33% (12m)

BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME "W" (USD) ACC

ISIN: IE00BZ199B46
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BNY MELLON
Gastos corrientes: 0,84%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 27.08.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME "W" (USD) ACC, con ISIN IE00BZ199B46, fue constituida el 13 de agosto de 2018. El fondo está gestionado por la gestora BNY MELLON IM (IE). El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 3,26$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,84% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BNY MELLON

ISIN

IE00BZ199B46

Constitución

2018-08-13

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

3,26$

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Sectores Globales y Temáticos

Categoría

RV Infraestructura

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

267

Rentabilidad
BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME "W" (USD) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
29,92
-
-
-
-
-
-
1 año
26,33
26,33
12,64
2,08
0,09
3,03
85,00
3 años
57,08
16,38
14,11
1,16
0,18
1,87
102,00
5 años
81,10
12,60
14,17
0,89
0,25
1,43
490,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
38,96%
france
21,39%
italy
11,24%
united kingdom
6,77%
finland
6,68%
germany
4,89%
canada
2,27%
people's republic of china
2,15%
bermuda
1,47%
Otros
4.18%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
servicio públicos
53,37%
energía
21,31%
industrial
13,69%
telecomunicaciones
5,38%
inmobiliario
4,76%
no aplicable
1,49%
Otros
1.4210854715202E-14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
enel spa
8,25%
oneok inc
6,72%
fortum oyj
6,68%
hess midstream lp class a
6,63%
bouygues
5,47%
Posición
% Cartera
engie sa eur1
5,21%
omega healthcare investors inc
4,76%
antero midstream corp
4,22%
dominion energy inc
4,06%
orange sa
3,98%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,84%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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