$1,9572 21,57% (12m)

BNY MELLON US EQUITY INCOME "W" (USD) ACC

ISIN: IE00BD5M7221
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BNY MELLON
Gastos corrientes: 0,88%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 26.03.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BNY MELLON US EQUITY INCOME "W" (USD) ACC, con ISIN IE00BD5M7221, fue constituida el 17 de enero de 2017. El fondo está gestionado por la gestora BNY MELLON IM (IE). El fondo tiene un total de 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 61,79$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,88% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BNY MELLON

ISIN

IE00BD5M7221

Constitución

2017-01-17

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

61,79$

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - USA

Categoría

EQ - US Large Cap Value

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

BNY MELLON US EQUITY INCOME "W" (USD) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
6,49
-
-
-
-
-
-
1 año
21,57
21,57
10,49
1,94
0,07
3,38
79,00
3 años
37,49
11,19
15,13
0,74
0,15
1,23
159,00
5 años
74,77
11,80
22,52
0,52
0,45
0,79
253,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
90,81%
united kingdom
3,77%
france
2,03%
Otros
3.39%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
27,60%
salud
17,85%
energía
9,76%
industrial
8,54%
telecomunicaciones
7,82%
consumo discrecional
7,77%
materiales
6,92%
tecnología de la información
6,87%
consumo básico
3,48%
no aplicable
3,39%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

jpmorgan chase & co com stk usd1
4,48%
medtronic plc com stk usd0.10
4,43%
abbvie inc com stk usd0.01
4,11%
goldman sachs asset management usd liquid reserves fund
3,84%
at&t inc com stk usd1
3,80%
Posición
% Cartera

crh plc ord eur0.32 (us listing)
3,02%
becton dickinson & co com stk usd1
2,92%
kenvue inc. com stk usd0.01
2,69%
us bancorp com stk usd0.01
2,47%
international game tech plc com stk usd0.1
2,42%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,88%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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