€145,43 10,85% (12m)

CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT "F" (EUR) ACC

ISIN: LU1932489690
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: CARMIGNAC
Gastos corrientes: 0,80%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 09.12.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT "F" (EUR) ACC, con ISIN LU1932489690, fue constituida el 31 de diciembre de 2019. El fondo está gestionado por la gestora CARMIGNAC GESTION (LU). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 375,24€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,80% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

CARMIGNAC

ISIN

LU1932489690

Constitución

2018-12-31

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

375,24€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Fexible

Categoría

RF Flexible Global EUR Cubierto

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT "F" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
8,46
-
-
-
-
-
-
1 año
10,85
10,85
2,23
4,85
0,01
10,06
29,00
3 años
4,81
1,58
3,49
0,45
0,17
0,69
623,00
5 años
20,98
3,88
4,69
0,83
0,18
1,19
686,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

france
13,29%
united kingdom
12,44%
ireland
10,20%
united states of america
8,18%
italy
7,27%
mexico
4,49%
greece
3,91%
spain
3,85%
sweden
2,90%
austria
2,78%
Otros
30.69%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
37,46%
no aplicable
17,43%
energía
16,53%
industrial
9,83%
consumo discrecional
6,48%
inmobiliario
4,09%
salud
2,52%
servicio públicos
2,49%
consumo básico
1,14%
materiales
1,08%
tecnología de la información
0,26%
telecomunicaciones
0,25%
gobierno
0,25%
abs
0,19%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

cash, cash equivalents and derivatives operations
2,06%
totalenergies se 3.250% perp eur regs sub corp
1,97%
eni spa 3.375% perp eur regs sub corp
1,40%
paratus energy services 9.50% 27/12/2026
1,40%
belfius bank 06/05/2031
1,22%
Posición
% Cartera

emeis sa
1,19%
bp capital markets plc 3.625% perp eur regs sub corp
1,18%
borr ihc ltd. 10.375% 11/15/2030 usd 144a snr secd corp
1,15%
paratus energy services ltd
1,04%
iwg us finance 6.50% 28/03/2030
0,97%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,80%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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