€118,78 8,12% (12m)

CARMIGNAC CREDIT 2029 "F" (EUR) ACC

ISIN: FR001400KAX0
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: CARMIGNAC
Gastos corrientes: 0,64%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.06.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión CARMIGNAC CREDIT 2029 "F" (EUR) ACC, con ISIN FR001400KAX0, fue constituida el 20 de octubre de 2023. El fondo está gestionado por la gestora CARMIGNAC GESTION (FR). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 145,35€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,64% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

CARMIGNAC

ISIN

FR001400KAX0

Constitución

2023-10-20

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

145,35€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

RF a Vencimiento

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

2203

Rentabilidad
CARMIGNAC CREDIT 2029 "F" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,37
-
-
-
-
-
-
1 año
8,12
8,12
2,09
3,88
0,03
5,56
65,00
3 años
-
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
ireland
18,13%
france
12,04%
united kingdom
7,60%
italy
5,98%
norway
4,73%
netherlands
4,65%
mexico
4,57%
hungary
3,96%
greece
3,30%
spain
3,29%
Otros
31.75%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
43,02%
no aplicable
18,82%
industrial
8,87%
energía
8,86%
consumo discrecional
5,92%
inmobiliario
3,81%
consumo básico
3,09%
abs
2,30%
servicio públicos
2,10%
materiales
0,97%
salud
0,89%
telecomunicaciones
0,76%
tecnología de la información
0,22%
gobierno
0,16%
Otros
0.20999999999999%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
ab carval euro clo iii-c dac
1,96%
tikehau clo xiii dac
1,70%
efectivo
1,34%
mbh bank nyrt 29/01/2029
1,31%
unicredit 03/12/2032
1,30%
Posición
% Cartera
avoca clo xxviii dac
1,28%
rockford tower europe clo 2024-1 dac
1,28%
avoca clo xxxi dac
1,27%
bnp paribas 18/02/2032
1,23%
banco bilbao vizcaya argentaria 25/02/2032
1,13%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,64%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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