€103,49

EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR

ISIN: FR0014008W63
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Edmond De Rothschild
Gastos corrientes: 0,50%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 28.11.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR. Disponible en EBN
FR0014008W63
FR0014008W63
0,50%
Sin Datos
Buscada y más barata
EdR SICAV Millesima World 2028 R-EUR
FR0014008WH6
FR0014008WH6
1,60%
Sin Datos
EdR SICAV Millesima World 2028 PWMD-EUR
FR0014008WK0
FR0014008WK0
0,70%
Sin Datos
EdR SICAV Millesima World 2028 CR-USD (H)
FR0014008W71
FR0014008W71
0,50%
Sin Datos
EdR SICAV Millesima World 2028 PWMD-USD (H)
FR0014008WL8
FR0014008WL8
0,70%
Sin Datos
EdR SICAV Millesima World 2028 B-EUR
FR0014008W55
FR0014008W55
1,20%
Sin Datos
EdR SICAV Millesima World 2028 PWM-EUR
FR0014008WI4
FR0014008WI4
0,70%
Sin Datos
EdR SICAV Millesima World 2028 A-CHF (H)
FR0014008W14
FR0014008W14
1,20%
Sin Datos
EdR SICAV Millesima World 2028 CRD-USD (H)
FR0014008W97
FR0014008W97
0,50%
Sin Datos
EdR SICAV Millesima World 2028 CRD-EUR
FR0014008W89
FR0014008W89
0,50%
Sin Datos
EdR SICAV Millesima World 2028 K-EUR
FR0014008WG8
FR0014008WG8
0,60%
Sin Datos
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 28/11/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR, con ISIN FR0014008W63, fue constituida el 20 de junio de 2022. El fondo está gestionado por la gestora EdRAM (France) y su depositario es Edmond de Roth France SA. El fondo tiene un total de 11 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 57,53€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,50% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

FR0014008W63

Constitución

2022-06-20

Depositaria

Edmond de Roth France SA

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

57,53€

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono EUR de Alto Rendimiento

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

Millesima World 2028 CR-EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
Millesima World 2028 R-EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
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1 año
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3 años
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5 años
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10 años
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-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin datos
%
Otros
100%
Total:
100%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,50%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis

 

ISIN: FR00140081Z8

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