€113,99 8,45% (12m)

EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "CR" (EUR) ACC

ISIN: FR0014008W63
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD AM
Gastos corrientes: 0,51%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 26.02.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 15 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "CR" (EUR) ACC. Disponible en EBN
FR0014008W63
FR0014008W63
0,51%
8,45%
Buscada y más barata
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "R" (EUR) ACC
FR0014008WH6
FR0014008WH6
1,61%
7,18%
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "B" (EUR) INC
FR0014008W55
FR0014008W55
1,21%
7,62%
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "CRD" (EUR) INC
FR0014008W89
FR0014008W89
0,51%
8,37%
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "A" (USDHDG) ACC
FR0014008W30
FR0014008W30
1,21%
9,08%
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "CR" (USDHDG) ACC
FR0014008W71
FR0014008W71
0,51%
9,83%
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "A" (CHFHDG) ACC
FR0014008W14
FR0014008W14
1,21%
5,27%
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "K" (EUR) ACC
FR0014008WG8
FR0014008WG8
0,60%
8,75%
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "AC" (EUR) ACC
FR0014008W48
FR0014008W48
1,36%
Sin Datos
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "PWM" (USDHDG) ACC
FR0014008WJ2
FR0014008WJ2
0,71%
9,61%
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "PWM" (EUR) ACC
FR0014008WI4
FR0014008WI4
0,71%
8,14%
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "CRD" (USDHDG) INC
FR0014008W97
FR0014008W97
0,51%
9,59%
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "PWM" (USDHDG) INC
FR0014008WL8
FR0014008WL8
0,71%
9,43%
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "A" (EUR) ACC
FR0014008W22
FR0014008W22
1,21%
7,61%
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "PWM" (EUR) INC
FR0014008WK0
FR0014008WK0
0,71%
8,15%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 26/02/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "CR" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN FR0014008W63, fue constituida el 20 de junio de 2022. El fondo está gestionado por la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR). El fondo tiene un total de 15 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 56,61€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Fixed Income y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,61% anual de los que el 68,32% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

FR0014008W63

Constitución

2022-06-20

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

56,61€

Clase de activo

Fixed Income

Subtipo de Activo

FI - Aggregates

Categoría

FI - Fixed Maturity Bonds

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "CR" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "R" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,64
-
-
-
-
-
-
1 año
8,45
8,45
2,58
3,28
0,01
6,22
34,00
3 años
-
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

france
18,63%
united states of america
15,74%
italy
12,80%
united kingdom
10,70%
germany
8,08%
luxembourg
7,08%
spain
5,07%
brazil
4,87%
netherlands
3,39%
sweden
2,83%
Otros
10.81%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

rolls 1 5/8 05/09/28
1,87%
teva 1 5/8 10/15/28
1,84%
sfrfp 3 3/8 01/15/28
1,52%
affp 8 1/8 05/31/28
1,47%
zffngr 2 1/4 05/03/28
1,42%
Posición
% Cartera

inegrp 6 5/8 05/15/28
1,41%
titim 6 7/8 02/15/28
1,41%
lhagr 3 3/4 02/11/28
1,39%
eofp 3 3/4 06/15/28
1,37%
ihover 8 3/4 05/15/28
1,34%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,51%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

B&H DEUDA, FI «C» (EUR) ACC

B&H Deuda FI es el fondo de inversión que invierte en una cartera de renta fija cuya duración no excederá de 4 años. Para un perfil de inversor conservador (nivel 2/7 según CNMV)

 

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