€22,64 15,57% (12m)

FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) INC MONTHLY (G)

ISIN: LU0731782826
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: FIDELITY
*Gastos corrientes: 1,38%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 27.03.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 27 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) INC MONTHLY (G). Disponible en EBN
LU0731782826
LU0731782826
1,38%
15,57%
Buscada y más barata
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) INC MONTHLY (G)
LU0731782826
1,88%
15,57%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND HUF "A" (HUFHDG) ACC
LU0979393062
LU0979393062
1,88%
27,14%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "D" (EUR) ACC
LU1387832436
LU1387832436
2,38%
14,96%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (USD) INC MONTHLY (G)
LU0731783048
LU0731783048
1,88%
15,93%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "E" (EUR) ACC
LU1038895451
LU1038895451
2,63%
14,73%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" INCOME QUARTERLY (G)
LU0731782586
LU0731782586
1,88%
15,90%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "E" (EURHGD) INC (G)
LU0840139785
LU0840139785
2,63%
15,16%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) INCOME QUATERLY(G)
LU0731782404
LU0731782404
1,88%
15,53%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (USDHDG) INC
LU1481011911
LU1481011911
1,88%
18,27%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (HKDHDG) INC
LU1481011671
LU1481011671
1,88%
17,18%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "D" (EURHEDGED) ACC
LU1387832519
LU1387832519
2,38%
15,53%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND HMDISTG "A" (CNYHDG) DIST
LU1046421100
LU1046421100
1,88%
15,07%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND MINCG "A" (AUDHDG) DIST
LU0982800491
LU0982800491
1,88%
16,47%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) INC C
LU2009125860
LU2009125860
1,88%
15,58%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A " (HKD) INC
LU0742537680
LU0742537680
1,88%
15,56%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND HMDISTG "A" (AUDHDG) DIST
LU1005136848
LU1005136848
1,88%
16,69%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (EURHDG) ACC
LU0605515377
LU0605515377
1,88%
16,05%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) ACC
LU1261431768
LU1261431768
1,88%
15,54%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (USD) INC B
LU1509826696
LU1509826696
1,88%
15,88%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (CZKHDG) ACC
LU0979392924
LU0979392924
1,88%
19,71%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (PLNHDG) INC
LU1482752117
LU1482752117
1,88%
19,26%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "D" (EUR) INC
LU1387832782
LU1387832782
2,38%
14,93%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (USD) ACC
LU0772969993
LU0772969993
1,88%
15,96%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A " (SGD) INC
LU0731783394
LU0731783394
1,88%
17,33%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "D" (EURHDG) INC
LU1387832600
LU1387832600
2,38%
15,50%
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (SGDHDG) INC
LU1599440770
LU1599440770
1,88%
16,39%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 27/03/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) INC MONTHLY (G), de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0731782826, fue constituida el 30 de enero de 2012. El fondo está gestionado por la gestora FIDELITY INV INTL (LU). El fondo tiene un total de 27 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 422,11€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,88% anual de los que el 26,60% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

FIDELITY

ISIN

LU0731782826

Constitución

2012-01-30

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

422,11€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Equity

Categoría

EQ - Global Income

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) INC MONTHLY (G) - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
6,63
-
-
-
-
-
-
1 año
15,57
15,57
7,52
2,07
0,05
3,40
54,00
3 años
23,14
6,92
9,89
0,70
0,12
1,12
442,00
5 años
49,12
8,31
13,41
0,62
0,29
0,93
442,00
10 años
134,99
8,91
12,93
0,69
0,29
1,07
442,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
32,30%
united kingdom
14,84%
france
12,00%
switzerland
9,24%
germany
9,00%
japan
4,56%
finland
4,34%
netherlands
2,94%
spain
2,89%
taiwan, province of china
2,14%
Otros
5.75%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
27,90%
industrial
22,03%
consumo básico
11,67%
salud
10,39%
tecnología de la información
8,76%
consumo discrecional
8,19%
telecomunicaciones
4,69%
materiales
4,31%
Otros
2.06%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

fwd-eur
9,09%
relx plc
5,22%
deutsche boerse ag
3,98%
unilever plc ord
3,97%
fidelity institutional liquidity fund plc - the united states dollar fundacc
3,27%
Posición
% Cartera

sanofi
3,21%
roche holdings ag (genusscheine)
3,21%
omnicom group inc
3,20%
novartis ag (reg)
3,16%
fwd-usd
-8,36%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,88%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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