€20,63 2,02% (12m)

Fidelity Funds - Global Dividend A-MINCOME (G)-EUR

ISIN: LU0731782826
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Fidelity
*Gastos corrientes: 1,38%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 01.12.2022
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 10 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Fidelity Funds - Global Dividend A-MINCOME (G)-EUR. Disponible en EBN
LU0731782826
LU0731782826
1,38%
2,02%
Buscada y más barata
Fidelity Funds - Global Dividend A-MINCOME (G)-EUR
LU0731782826
1,88%
2,02%
Fidelity Funds - Global Dividend A-MINCOME(G)-USD
LU0731783048
LU0731783048
1,88%
-5,39%
Fidelity Funds - Global Dividend E-ACC-EUR
LU1038895451
LU1038895451
2,63%
1,24%
Fidelity Funds - Global Dividend A-QINCOME(G)-USD
LU0731782586
LU0731782586
1,88%
-5,46%
Fidelity Funds - Global Dividend A-ACC-EUR
LU1261431768
LU1261431768
1,88%
1,99%
Fidelity Funds - Global Dividend E-MINCOME(G)EUR H
LU0840139785
LU0840139785
2,63%
-2,40%
Fidelity Funds - Global Dividend A-QINCOME(G)-EUR
LU0731782404
LU0731782404
1,88%
2,01%
Fidelity Funds - Global Dividend A-ACC-EUR H
LU0605515377
LU0605515377
1,88%
-1,62%
Fidelity Funds - Global Dividend A-ACC-USD
LU0772969993
LU0772969993
1,88%
-5,43%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 01/12/2022
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión Fidelity Funds - Global Dividend A-MINCOME (G)-EUR, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0731782826, fue constituida el 30 de enero de 2012. El fondo está gestionado por la gestora FIMLUX y su depositario es BBH Luxembourg. El fondo tiene un total de 10 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 10.773,29€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,88% anual de los que el 26,60% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

Fidelity

ISIN

LU0731782826

Constitución

2012-01-30

Depositaria

BBH Luxembourg

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

10.773,29€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global Ingresos

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
5 años
4º de 5
10 años
4º de 5
FF - Gl Div A-MINCOME (G)-EUR - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-2,35
-
-
-
-
-
1 año
2,02
2,02
-
0,05
0,34
0,69
3 años
17,05
5,37
13,65
0,11
-0,15
0,69
5 años
45,01
7,71
11,83
0,18
0,01
0,68
10 años
148,47
9,52
10,72
0,25
0,03
0,73

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

19,10x
12,39x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 79.274

Ambiental (E)

76

Social (S)

81

Governanza (G)

77

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
32.74%
united kingdom
14.38%
france
9.98%
switzerland
9.17%
germany
8.17%
japan
6.13%
finland
5.11%
spain
3.09%
netherlands
2.63%
korea
1.91%
Otros
6.69%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
21.91%
industrial
16.56%
salud
15.64%
consumo no cíclico
12.75%
tecnología
9.76%
servicio públicos
7.07%
consumo cíclico
6.63%
materiales básicos
4.52%
servicios de telecomunicación
1.99%
Otros
3.17%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

unilever plc ord
4.38%
relx plc ord
4.16%
deutsche boerse ag ord
3.71%
sanofi sa ord
3.42%
roche holding ag
3.25%
Posición
% Cartera

omnicom group inc ord
3%
novartis ag ord
2.97%
zurich insurance group ag ord
2.92%
cisco systems inc ord
2.82%
colgate-palmolive co ord
2.78%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,88%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis

 

ISIN: FR00140081Z8

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de sus fondos.

Indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.