€104,78 -4,16% (12m)

Flossbach von Storch-Multi Asset-Defensive HT

ISIN: LU1245470320
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Flossbach von Storch
Gastos corrientes: 0,97%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.02.2023

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Flossbach von Storch-Multi Asset-Defensive HT. Disponible en EBN
LU1245470320
LU1245470320
0,97%
-4,16%
Buscada y más barata
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ET
LU1245470593
LU1245470593
2,02%
-5,15%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 07/02/2023

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Flossbach von Storch-Multi Asset-Defensive HT, con ISIN LU1245470320, fue constituida el 05 de febrero de 2018. El fondo está gestionado por la gestora FvS Invest SA y su depositario es DZ Privatbank S.A.. El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.400,47€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,97% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1245470320

Constitución

2018-02-05

Depositaria

DZ Privatbank S.A.

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1.400,47€

Clase de activo

Mixtos

Categoría

Mixto EUR Conservador - Global

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
FvS Multi Asset DefensivHT - Clase Limpia. Disponible en EBN
FvS Multi Asset Def ET - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
2,33
-
-
-
-
-
1 año
-4,16
-4,16
-
-0,31
-0,12
0,52
3 años
-4,81
-1,63
7,22
-0,06
-0,08
0,75
5 años
5,38
1,05
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

28,93x
19,92x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
32.04%
germany
24.67%
netherlands
6.6%
belgium
3.56%
france
2.72%
luxembourg
2.58%
canada
2.03%
united kingdom
1.52%
switzerland
1.47%
sweden
1.01%
Otros
21.8%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología
9.7%
sin clasificar
7.52%
industrial
4.68%
salud
3.8%
consumo no cíclico
3.4%
financiero
3.32%
consumo cíclico
2.04%
materiales básicos
0.45%
Otros
65.09%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

eur cash
10.85%
invesco physical gold etc
7.52%
germany, federal republic of (government) 1.75% 15
4.87%
germany, federal republic of (government) 1% 15-au
4.42%
germany, federal republic of (government) 1.5% 15-
3.79%
Posición
% Cartera

european union 0% 02-jun-2028
2.15%
alphabet inc class a ord
1.34%
lvmh moet hennessy louis vuitton se 0% 11-feb-2024
1.33%
at&t inc 2.875% 14-mar-2025
1.17%
constellation software inc ord
1.13%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,97%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

Sycoyield 2026 IC

 

ISIN: FR001400A6X2

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