€112,7 7,39% (12m)

FLOSSBACH VON STORCH -MULTI ASSET - DEFENSIVE "HT" (EUR) ACC

ISIN: LU1245470320
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: FLOSSBACH VON STORCH
Gastos corrientes: 0,98%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 12.04.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
FLOSSBACH VON STORCH -MULTI ASSET - DEFENSIVE "HT" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1245470320
LU1245470320
0,98%
7,39%
Buscada y más barata
FLOSSBACH VON STORCH -MULTI ASSET - DEFENSIVE "ET" (EUR) ACC
LU1245470593
LU1245470593
2,03%
6,28%
FLOSSBACH VON STORCH -MULTI ASSET - DEFENSIVE "E" (EUR) INC
LU2634693050
LU2634693050
2,03%
Sin Datos
Datos de rentabilidad calculados a fecha 12/04/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión FLOSSBACH VON STORCH -MULTI ASSET - DEFENSIVE "HT" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU1245470320, fue constituida el 05 de febrero de 2018. El fondo está gestionado por la gestora FLOSSBACH VON STORCH (LU). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 22,67€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multi-Asset y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,03% anual de los que el 51,72% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

LU1245470320

Constitución

2018-02-05

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

22,67€

Clase de activo

Multi-Asset

Subtipo de Activo

MA - Multi-Asset

Categoría

MA - Conservative

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

FLOSSBACH VON STORCH -MULTI ASSET - DEFENSIVE "HT" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,39
-
-
-
-
-
-
1 año
7,39
7,39
3,14
2,35
0,02
4,36
81,00
3 años
3,58
1,18
4,75
0,25
0,12
0,40
626,00
5 años
10,06
1,93
5,08
0,38
0,12
0,55
626,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["J"]

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
40,73%
germany
25,75%
netherlands
6,62%
ireland
6,42%
luxembourg
3,07%
belgium
2,64%
canada
2,13%
united kingdom
1,75%
france
1,64%
Otros
9.25%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
28,34%
no aplicable
20,17%
gobierno
17,48%
tecnología de la información
6,18%
salud
6,07%
consumo básico
5,29%
industrial
5,25%
consumo discrecional
4,04%
telecomunicaciones
3,32%
inmobiliario
2,77%
energía
0,46%
servicio públicos
0,38%
materiales
0,25%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

efectivo
6,65%
invesco physical gold p-etc
6,06%
1,000% bundesanleihe
4,60%
4,625% us treasury
4,05%
4,125% us treasury
3,50%
Posición
% Cartera

0,000% europÄische union
2,64%
0,750% niederlande
2,40%
0,000% efsf
2,03%
3,625% us treasury
2,01%
3,500% us treasury
1,79%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,98%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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