€119,72 -4,11% (12m)

Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT

ISIN: LU1245471484
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: FvS Invest SA
Gastos corrientes: 0,97%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 04.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT. Disponible en EBN
LU1245471484
LU1245471484
0,97%
-4,11%
Buscada y más barata
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth ET
LU1245471567
LU1245471567
2,01%
-5,10%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 04/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT, con ISIN LU1245471484, fue constituida el 05 de febrero de 2018. El fondo está gestionado por la gestora FvS Invest SA y su depositario es DZ Privatbank S.A.. El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 876,73€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,97% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1245471484

Constitución

2018-02-05

Depositaria

DZ Privatbank S.A.

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

876,73€

Clase de activo

Mixtos

Categoría

Mixto EUR Agresivo - Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
1º de 5
FvS Multi Asset Growth HT - Clase Limpia. Disponible en EBN
FvS Multi Asset Growth ET - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-6,28
-
-
-
-
-
1 año
-4,11
-4,11
-
-0,17
-0,70
0,86
3 años
11,54
3,70
10,34
0,09
-0,23
0,79
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

30,33x
24,90x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 67.9343

Ambiental (E)

64

Social (S)

74

Governanza (G)

69

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
52.43%
germany
8.65%
switzerland
3.71%
united kingdom
3.6%
canada
3.39%
france
1.72%
china
1.63%
spain
1.28%
denmark
1.01%
belgium
0.97%
Otros
21.61%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología
24.99%
industrial
11.39%
sin clasificar
9.6%
financiero
8.3%
consumo no cíclico
8.28%
salud
8.18%
consumo cíclico
4.49%
materiales básicos
2.43%
sin clasificar
0.02%
Otros
22.32%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

invesco physical gold etc
9.6%
eur cash
6.68%
alphabet inc class a ord
3.76%
nestle sa ord
2.73%
microsoft corp ord
2.66%
Posición
% Cartera

constellation software inc ord
2.59%
berkshire hathaway inc ord
2.43%
united states of america (government) .375% 28-feb
2.01%
leg immobilien se ord
1.89%
verisk analytics inc ord
1.87%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,97%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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