€111,26

GANE INVESTMENT-AG MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMGEN -"AC" (EUR) INC

ISIN: DE000A3ERNP9
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: UNIVERSAL-INVESTMENT
Gastos corrientes: 1,70%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 02.12.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión GANE INVESTMENT-AG MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMGEN -"AC" (EUR) INC, con ISIN DE000A3ERNP9, fue constituida el 27 de diciembre de 2023. El fondo está gestionado por la gestora GANE INVESTMENT AG (DE). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 241,02€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,70% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

DE000A3ERNP9

Constitución

2023-12-27

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

241,02€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Mixto Conservador

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

GANE INVESTMENT-AG MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMGEN -"AC" (EUR) INC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
11,18
-
-
-
-
-
-
1 año
-
-
-
-
-
-
-
3 años
-
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
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-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
38,97%
germany
23,80%
switzerland
9,78%
netherlands
5,98%
ireland
5,62%
united kingdom
3,12%
luxembourg
3,09%
denmark
2,23%
france
2,17%
norway
1,13%
Otros
4.11%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

consumo discrecional
19,60%
financiero
14,87%
tecnología de la información
14,76%
gobierno
14,75%
consumo básico
7,58%
industrial
6,66%
no aplicable
6,55%
telecomunicaciones
6,10%
salud
5,16%
materiales
3,51%
Otros
0.46000000000001%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

prosus nv ordinary shares - class n
5,98%
grenke finance plc 6.750% 01/07/2026 eur regs snr secd corp
4,08%
berkshire hathaway inc class a
4,05%
zalando se 0.050% 08/06/2025 eur regs unsub corp
3,80%
united states treasury notes 4.625% 02/28/2026 usd pvt snr national governm
3,59%
Posición
% Cartera

munich reinsurance company, ordinary share
3,56%
sika ag
3,51%
microsoft corp
3,44%
hugo boss ag
3,36%
allianz se
3,35%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,70%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Anual

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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