€431,85 -0,12% (12m)

GROUPAMA AVENIR EURO "M" ACC

ISIN: FR0010589325
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:40
Gestora: GROUPAMA
Gastos corrientes: 1,07%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 09.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
GROUPAMA AVENIR EURO "M" ACC. Disponible en EBN
FR0010589325
FR0010589325
1,07%
-0,12%
Buscada y más barata
GROUPAMA AVENIR EURO "N" (EUR) ACC
FR0010288308
FR0010288308
1,94%
0,08%
GROUPAMA AVENIR EURO "MD" (EUR) INC
FR0011694991
FR0011694991
1,11%
37,29%
GROUPAMA AVENIR EURO "I" ACC
FR0000990038
FR0000990038
1,57%
0,45%
GROUPAMA AVENIR EURO "R" (EUR) ACC
FR0013297942
FR0013297942
1,21%
0,66%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 09/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión GROUPAMA AVENIR EURO "M" ACC, con ISIN FR0010589325, fue constituida el 18 de abril de 2008. El fondo está gestionado por la gestora GROUPAMA AM (FR). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 93,01€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,07% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

GROUPAMA

ISIN

FR0010589325

Constitución

2008-04-18

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

93,01€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Europa

Categoría

RV Eurozona

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

GROUPAMA AVENIR EURO "M" ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
GROUPAMA AVENIR EURO "N" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-6,04
-
-
-
-
-
-
1 año
-0,12
-0,12
14,94
-0,04
0,14
-0,07
140,00
3 años
-31,17
-11,70
21,08
-0,56
0,42
-0,91
765,00
5 años
9,81
1,89
21,01
0,09
0,44
0,14
796,00
10 años
154,03
9,76
19,07
0,51
0,44
0,81
796,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["K"]

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

france
29,50%
italy
27,24%
germany
17,67%
netherlands
6,42%
finland
3,67%
switzerland
3,40%
austria
2,70%
spain
2,59%
belgium
2,49%
luxembourg
2,14%
Otros
2.18%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
28,64%
consumo discrecional
28,45%
consumo básico
12,56%
industrial
12,36%
telecomunicaciones
8,83%
financiero
5,76%
no aplicable
3,40%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

reply spa
6,52%
id logistics
6,07%
finecobank spa
5,76%
brunello cucinelli spa
4,55%
asm international nv
4,20%
Posición
% Cartera

cts eventim ag & co. kgaa
3,85%
alten, ordinary share
3,47%
vusiongroup
3,23%
groupama monetaire - ic
2,88%
technogym spa
2,78%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,07%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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