€1.076,15 3,81% (12m)

GROUPAMA ENTREPRISES "M" ACC

ISIN: FR0010693051
Nivel de riesgo:
1
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:40
Gestora: GROUPAMA
Gastos corrientes: 0,08%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 01.03.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 4 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
GROUPAMA ENTREPRISES "M" ACC. Disponible en EBN
FR0010693051
FR0010693051
0,08%
3,81%
Buscada y más barata
GROUPAMA ENTREPRISES "N" (EUR) ACC
FR0010288316
FR0010288316
0,17%
3,61%
GROUPAMA ENTREPRISES "R" (EUR) ACC
FR0013278702
FR0013278702
0,08%
3,74%
GROUPAMA ENTREPRISES "I" (EUR) ACC
FR0010213355
FR0010213355
0,08%
3,81%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 01/03/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión GROUPAMA ENTREPRISES "M" ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN FR0010693051, fue constituida el 21 de diciembre de 2008. El fondo está gestionado por la gestora GROUPAMA AM (FR). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 290,44€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Money Markets y cuenta con una clasificación de riesgo de 1 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,17% anual de los que el 52,94% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

GROUPAMA

ISIN

FR0010693051

Constitución

2008-12-21

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

290,44€

Clase de activo

Money Markets

Subtipo de Activo

MM - Money Markets

Categoría

MM - Short Term Money Market EUR

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

GROUPAMA ENTREPRISES "M" ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
GROUPAMA ENTREPRISES "N" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,72
-
-
-
-
-
-
1 año
3,81
3,81
0,14
26,52
-
-
2,00
3 años
3,79
1,25
0,14
8,68
0,01
62,96
523,00
5 años
3,19
0,63
0,12
5,20
0,01
31,06
1.094,00
10 años
3,89
0,28
0,09
3,13
0,02
16,06
1.989,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["K"]

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

france
38,90%
italy
8,60%
ireland
7,47%
netherlands
7,12%
united kingdom
6,40%
germany
6,11%
spain
5,60%
belgium
2,40%
luxembourg
1,72%
Otros
15.68%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

n/a
13,79%
btps 1 1/2 05/15/29
2,51%
neucp enfiin 20231229 20240131 4.07
1,97%
neucp enfiin 20231206 20231229 4.06
1,06%
neucp cnca 20231228 20231229 3.89
1,03%
Posición
% Cartera

neucp renaul 20231211 20240212 4.17
0,92%
neucp bpce 240823 230824 estron 0.34
0,87%
neucp vofise 20231117 20240103 4.04
0,86%
neucp jysban 300523 290524 estron 0.32
0,70%
neucp enfiin 20231127 20231229 4.07
0,70%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,08%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

B&H DEUDA, FI «C» (EUR) ACC

B&H Deuda FI es el fondo de inversión que invierte en una cartera de renta fija cuya duración no excederá de 4 años. Para un perfil de inversor conservador (nivel 2/7 según CNMV)

 

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