€3.296,82 27,67% (12m)

GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQUITY "NC" (EUR) ACC

ISIN: FR0010722348
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:40
Gestora: GROUPAMA
*Gastos corrientes: 0,98%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 09.12.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 3 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQUITY "NC" (EUR) ACC. Disponible en EBN
FR0010722348
FR0010722348
0,98%
27,67%
Buscada y más barata
GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQUITY "NC" (EUR) ACC
FR0010722348
1,66%
27,67%
GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQUITY "ZC" (EUR) ACC
FR0010318121
FR0010318121
1,14%
30,26%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 09/12/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQUITY "NC" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN FR0010722348, fue constituida el 16 de febrero de 2009. El fondo está gestionado por la gestora GROUPAMA AM (FR). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 8,21€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,66% anual de los que el 41,00% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

GROUPAMA

ISIN

FR0010722348

Constitución

2009-02-16

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

8,21€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Blend

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQUITY "NC" (EUR) ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
25,99
-
-
-
-
-
-
1 año
27,67
27,67
12,07
2,25
0,10
3,63
67,00
3 años
31,79
9,63
18,10
0,53
0,20
0,83
497,00
5 años
84,05
12,96
19,36
0,67
0,32
1,01
497,00
10 años
195,94
11,45
16,73
0,68
0,32
1,04
497,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["K"]

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
71,10%
france
7,25%
japan
4,91%
canada
4,85%
netherlands
3,78%
united kingdom
1,70%
germany
1,62%
switzerland
1,55%
belgium
0,66%
ireland
0,64%
Otros
1.94%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
26,74%
consumo básico
18,29%
telecomunicaciones
13,72%
industrial
11,26%
financiero
10,49%
energía
4,72%
consumo discrecional
4,63%
no aplicable
3,72%
materiales
2,69%
servicio públicos
2,51%
Otros
1.23%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

microsoft corp
8,06%
nvidia corp
4,69%
apple inc
4,17%
broadcom inc
3,70%
alphabet, ordinary share
3,34%
Posición
% Cartera

motorola solutions inc
3,08%
amazon.com inc
2,71%
amundi index msci pacific ex japan sri pab - uct etf dr - eur (c) acc
2,47%
micron technology inc
2,44%
jpmorgan chase & co
2,39%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,66%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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