€515,54 3,73% (12m)

GROUPAMA TRESORERIE "R" (EUR) ACC

ISIN: FR0013296332
Nivel de riesgo:
1
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:40
Gestora: GROUPAMA
Gastos corrientes: 0,08%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 01.03.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión GROUPAMA TRESORERIE "R" (EUR) ACC, con ISIN FR0013296332, fue constituida el 29 de noviembre de 2018. El fondo está gestionado por la gestora GROUPAMA AM (FR). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 75,29€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Money Markets y cuenta con una clasificación de riesgo de 1 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,08% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

GROUPAMA

ISIN

FR0013296332

Constitución

2018-11-29

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

75,29€

Clase de activo

Money Markets

Subtipo de Activo

MM - Money Markets

Categoría

MM - Standard Money Market EUR

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 1 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

GROUPAMA TRESORERIE "R" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,73
-
-
-
-
-
-
1 año
3,73
3,73
0,21
18,11
0,00
29,93
4,00
3 años
3,67
1,21
0,17
7,03
0,01
14,74
527,00
5 años
3,17
0,62
0,14
4,41
0,01
9,34
1.095,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["K"]

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

france
45,34%
united kingdom
7,49%
spain
6,45%
germany
5,09%
italy
5,05%
ireland
4,38%
netherlands
3,30%
belgium
2,52%
luxembourg
2,34%
Otros
18.04%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

n/a
16,16%
groupama monetaire- ic
4,15%
groupama entreprises - ic
3,33%
neucp bpce 240823 230824 estron 0.34
0,84%
neucp jysban 300523 290524 estron 0.32
0,67%
Posición
% Cartera

neucp renaul 20231211 20240212 4.17
0,67%
neucp barcla 040923 020924 estron 0.4
0,67%
neucp bfcm 291223 091224 estron 0.32
0,66%
neucp barcla 110723 090724 estron 0.36
0,59%
neucp lloybk 140723 120724 estron 0.41
0,59%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,08%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

B&H DEUDA, FI «C» (EUR) ACC

B&H Deuda FI es el fondo de inversión que invierte en una cartera de renta fija cuya duración no excederá de 4 años. Para un perfil de inversor conservador (nivel 2/7 según CNMV)

 

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