€530,84 3,96% (12m)

GROUPAMA TRESORERIE "R" (EUR) ACC

ISIN: FR0013296332
Nivel de riesgo:
1
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:40
Gestora: GROUPAMA
Gastos corrientes: 0,08%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.12.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión GROUPAMA TRESORERIE "R" (EUR) ACC, con ISIN FR0013296332, fue constituida el 29 de noviembre de 2018. El fondo está gestionado por la gestora GROUPAMA AM (FR). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 110,33€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mercados Monetarios y cuenta con una clasificación de riesgo de 1 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,08% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

GROUPAMA

ISIN

FR0013296332

Constitución

2018-11-29

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

110,33€

Clase de activo

Mercados Monetarios

Subtipo de Activo

Mercados Monetarios

Categoría

Mercado Monetario EUR

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 1 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

GROUPAMA TRESORERIE "R" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
3,71
-
-
-
-
-
-
1 año
3,96
3,96
0,15
25,91
0,00
2.064,10
2,00
3 años
7,15
2,33
0,18
12,66
0,00
28,58
282,00
5 años
6,37
1,24
0,16
7,55
0,01
18,63
883,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["K"]

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

france
49,62%
united kingdom
9,71%
italy
7,45%
luxembourg
4,24%
netherlands
4,10%
spain
2,94%
ireland
2,83%
belgium
1,97%
canada
0,79%
Otros
16.35%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
84,34%
financiero
8,21%
industrial
2,59%
consumo discrecional
0,76%
servicio públicos
0,74%
consumo básico
0,10%
Otros
3.26%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

n/a
14,36%
groupama monetaire - ic
4,15%
groupama entreprises "i" (eur) acc
3,25%
bots 0 06/13/25
2,56%
neucp kbcgro 20240426 20241223 3.93
0,89%
Posición
% Cartera

neucp bpce 220724 220725 estron 0.3
0,65%
neucp bpce 250724 250725 estron 0.3
0,65%
neucp engifp 110924 311024 estron 0.1
0,64%
neucp engifp 071024 071124 estron 0.1
0,64%
intesa sanpaolo s.p.a. flt 11/17/2025 eur regs snr emtn
0,55%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,08%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

Descargar

Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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