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€1.099,8 3,36% (12m)

GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND "M" (EUR) ACC

ISIN: FR0012599686
Nivel de riesgo:
1
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:40
Gestora: GROUPAMA
Gastos corrientes: 0,17%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 01.09.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND "M" (EUR) ACC, con ISIN FR0012599686, fue constituida el 23 de marzo de 2015. El fondo está gestionado por la gestora GROUPAMA AM (FR). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 12,92€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 1 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,17% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

GROUPAMA

ISIN

FR0012599686

Constitución

2015-03-23

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

12,92€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

RF Bonos Ultra Corto Plazo EUR

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

1526

Rentabilidad
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND "M" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,04
-
-
-
-
-
-
1 año
3,36
3,36
0,25
13,64
0,00
28,82
9,00
3 años
11,13
3,58
0,40
9,02
0,01
16,19
55,00
5 años
9,98
1,92
0,41
4,64
0,02
7,22
463,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["K"]

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
france
30,29%
spain
12,29%
italy
12,05%
ireland
9,26%
germany
5,45%
netherlands
4,69%
united kingdom
3,61%
switzerland
3,60%
united states of america
3,29%
denmark
2,96%
Otros
12.51%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
34,38%
no aplicable
33,15%
gobierno
4,74%
consumo discrecional
1,89%
servicio públicos
1,73%
materiales
1,01%
tecnología de la información
0,92%
telecomunicaciones
0,55%
industrial
0,44%
consumo básico
0,30%
Otros
20.89%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
italy (republic of) 3.500% 01/15/2026 eur national government
11,55%
btf 0 05/20/26
5,08%
spain (kingdom of) 2.800% 05/31/2026 eur national government
4,74%
groupama tresorerie "i" acc
4,70%
spain (kingdom of) 0.000% 01/31/2026 eur unsub national government
4,65%
Posición
% Cartera
deutsche bank ag 1.875% 02/23/2028 eur regs corp
2,34%
neucp safran 170425 170725 2.295
2,04%
jyske bank a/s 5.500% 11/16/2027 eur regs emtn
1,97%
banque federative du credit mu 1.875% 11/04/2026 eur regs emtn
1,94%
de volksbank n.v. 2.375% 05/04/2027 eur corp
1,90%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,17%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

GROUPAMA AVENIR EURO «M» ACC

 

ISIN: FR0010589325

 

VER FICHA DEL FONDO

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