€1.088,96 3,87% (12m)

GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND "M" (EUR) ACC

ISIN: FR0012599686
Nivel de riesgo:
1
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:40
Gestora: GROUPAMA
Gastos corrientes: 0,14%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 28.04.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND "M" (EUR) ACC, con ISIN FR0012599686, fue constituida el 23 de marzo de 2015. El fondo está gestionado por la gestora GROUPAMA AM (FR). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 13,03€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 1 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,14% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

GROUPAMA

ISIN

FR0012599686

Constitución

2015-03-23

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

13,03€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

RF Bonos Ultra Corto Plazo EUR

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

1526

Rentabilidad
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND "M" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,04
-
-
-
-
-
-
1 año
3,87
3,87
0,26
14,61
0,00
31,32
9,00
3 años
9,66
3,12
0,48
6,52
0,01
10,44
161,00
5 años
9,54
1,84
0,42
4,40
0,02
6,90
463,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["K"]

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
france
44,10%
united states of america
10,72%
spain
7,16%
switzerland
6,25%
germany
5,97%
ireland
5,40%
luxembourg
3,51%
united kingdom
3,43%
belgium
2,50%
netherlands
2,49%
Otros
8.47%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
50,26%
no aplicable
32,40%
consumo discrecional
11,12%
industrial
2,71%
consumo básico
1,49%
servicio públicos
1,01%
salud
0,75%
Otros
0.26000000000001%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
groupama monetaire - ic
4,51%
groupama tresorerie "i" acc
4,51%
ubs group ag 2.125% 10/13/2026 eur regs snr mtn
2,50%
ubs group ag 1.000% 06/24/2027 eur regs snr emtn
2,21%
neucp arcmit 20241227 20250131 3.155
2,00%
Posición
% Cartera
nibc bank n.v. 6.375% 12/01/2025 eur regs corp
1,88%
neucp psabfr 20241224 20250620 2.71
1,86%
jefferies financial group inc 3.875% 04/16/2026 eur regs snr emtn
1,83%
bnp paribas sa 2.125% 01/23/2027 eur regs emtn
1,78%
ford motor credit company llc 3.250% 09/15/2025 eur snr emtn
1,77%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,14%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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