€23,2858 6,29% (12m)

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME "Y" (EUR) ACC

ISIN: IE00BVYPNZ31
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: GUINNESS
Gastos corrientes: 0,79%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME "Y" (EUR) ACC, con ISIN IE00BVYPNZ31, fue constituida el 11 de marzo de 2015. El fondo está gestionado por la gestora Guinness Asset Management Limited. El fondo tiene un total de 10 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 898,72€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,79% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

GUINNESS

ISIN

IE00BVYPNZ31

Constitución

2015-03-11

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

898,72€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Dividendo

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

1456

Rentabilidad
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME "Y" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-4,82
-
-
-
-
-
-
1 año
6,29
6,29
10,84
0,58
0,14
0,82
48,00
3 años
26,37
8,55
10,86
0,79
0,14
1,23
242,00
5 años
83,87
12,95
11,43
1,13
0,14
1,81
242,00
10 años
137,33
9,02
13,54
0,67
0,32
1,01
331,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
57,64%
switzerland
8,99%
united kingdom
8,01%
france
7,65%
sweden
5,19%
germany
3,90%
taiwan, province of china
2,54%
australia
2,33%
denmark
1,70%
Otros
2.05%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
consumo básico
25,19%
industrial
23,27%
financiero
17,72%
salud
16,51%
tecnología de la información
13,02%
telecomunicaciones
2,25%
no aplicable
2,05%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
deutsche boerse ag
3,90%
arthur j. gallagher & co
3,74%
cme group inc class a
3,53%
cisco systems inc
3,53%
roche holding ag, ordinary share
3,36%
Posición
% Cartera
aflac inc
3,33%
nestle s.a., ordinary share
3,32%
abbvie inc
3,30%
paychex inc
3,27%
reckitt benckiser group plc
3,27%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,79%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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