€25,4347 -4,50% (12m)

Guinness Global Innovators Y Acc EUR

ISIN: IE00BQXX3L90
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Link Fund Mngr
Gastos corrientes: 0,85%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 03.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Guinness Global Innovators Y Acc EUR. Disponible en EBN
IE00BQXX3L90
IE00BQXX3L90
0,85%
-4,50%
Buscada y más barata
Guinness Global Innovators C Acc EUR
IE00BQXX3D17
IE00BQXX3D17
1,99%
-5,51%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 03/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Guinness Global Innovators Y Acc EUR, con ISIN IE00BQXX3L90, fue constituida el 30 de octubre de 2014. El fondo está gestionado por la gestora Link Fund Mngr y su depositario es Brown Bro Harriman (Ire). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 485,01€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,85% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

IE00BQXX3L90

Constitución

2014-10-30

Depositaria

Brown Bro Harriman (Ire)

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

485,01€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
5º de 5
Guinness Glbl Innov Y Acc EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
Guinness Glbl Innov C Acc EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-10,52
-
-
-
-
-
1 año
-4,50
-4,50
-
-0,08
-1,08
1,24
3 años
65,95
18,34
18,33
0,25
0,22
1,01
5 años
93,33
14,09
18,02
0,21
-0,03
1,10
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

26,39x
20,32x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 72.9353

Ambiental (E)

67

Social (S)

78

Governanza (G)

69

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
79.96%
switzerland
3.35%
taiwan
3.1%
ireland
3.02%
france
2.97%
china
2.84%
germany
2.46%
Otros
2.3%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología
58.79%
salud
14.14%
consumo cíclico
11.58%
financiero
6.88%
industrial
6.33%
Otros
2.28%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

thermo fisher scientific inc ord
4%
kla corp ord
3.9%
microsoft corp ord
3.84%
mastercard inc ord
3.81%
visa inc ord
3.7%
Posición
% Cartera

roper technologies inc ord
3.69%
amphenol corp ord
3.61%
bristol-myers squibb co ord
3.59%
zoom video communications inc ord
3.58%
danaher corp ord
3.54%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,85%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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