€34,3158 30,28% (12m)

GUINNESS GLOBAL INNOVATORS "Y" (EUR) ACC

ISIN: IE00BQXX3L90
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: GUINNESS
Gastos corrientes: 0,87%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 17.07.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS "Y" (EUR) ACC. Disponible en EBN
IE00BQXX3L90
IE00BQXX3L90
0,87%
30,28%
Buscada y más barata
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS "C" (EUR) ACC
IE00BQXX3D17
IE00BQXX3D17
1,93%
28,91%
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS "C" (GBP) ACC
IE00BQXX3C00
IE00BQXX3C00
1,93%
28,36%
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS "C" (USD) ACC
IE00BQXX3F31
IE00BQXX3F31
1,93%
34,50%
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS "I" (USD) ACC
IE00BMYPNG19
IE00BMYPNG19
0,91%
35,89%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 17/07/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión GUINNESS GLOBAL INNOVATORS "Y" (EUR) ACC, con ISIN IE00BQXX3L90, fue constituida el 31 de octubre de 2014. El fondo está gestionado por la gestora GUINNESS AM LTD (IE). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 301,20€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,87% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

GUINNESS

ISIN

IE00BQXX3L90

Constitución

2014-10-31

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

301,20€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Equity

Categoría

EQ - Global Growth

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

GUINNESS GLOBAL INNOVATORS "Y" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS "C" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
19,02
-
-
-
-
-
-
1 año
30,28
30,28
14,31
2,11
0,09
3,69
55,00
3 años
32,63
10,31
19,38
0,53
0,26
0,89
507,00
5 años
121,61
17,23
21,30
0,81
0,31
1,30
507,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
71,06%
germany
5,27%
switzerland
4,24%
taiwan, province of china
3,98%
france
3,67%
denmark
3,51%
united kingdom
3,14%
people's republic of china
2,72%
Otros
2.41%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
46,41%
financiero
14,73%
salud
13,97%
industrial
7,90%
consumo discrecional
7,37%
telecomunicaciones
7,21%
no aplicable
2,41%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

kla corp
4,46%
amphenol corp class a
4,44%
applied materials inc
4,29%
abb ltd
4,24%
lam research corp
4,12%
Posición
% Cartera

microsoft corp
4,04%
taiwan semiconductor manufacturing company (adr)
3,98%
meta platforms inc class a
3,77%
schneider electric se
3,67%
intuit inc
3,57%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,87%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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