€32,283 26,36% (12m)

GUINNESS GLOBAL MONEY MANAGERS "Y" (EUR) ACC

ISIN: IE00B68GW162
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: GUINNESS
Gastos corrientes: 0,74%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 26.03.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 3 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
GUINNESS GLOBAL MONEY MANAGERS "Y" (EUR) ACC. Disponible en EBN
IE00B68GW162
IE00B68GW162
0,74%
26,36%
Buscada y más barata
GUINNESS GLOBAL MONEY MANAGERS "C" (EUR) ACC
IE00BGHQF748
IE00BGHQF748
1,99%
24,78%
GUINNESS GLOBAL MONEY MANAGERS "Y" (USD) ACC
IE00B3NSFR34
IE00B3NSFR34
0,74%
27,13%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 26/03/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión GUINNESS GLOBAL MONEY MANAGERS "Y" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN IE00B68GW162, fue constituida el 31 de diciembre de 2010. El fondo está gestionado por la gestora GUINNESS AM LTD (IE). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 0,18€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,99% anual de los que el 62,81% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

GUINNESS

ISIN

IE00B68GW162

Constitución

2010-12-31

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

0,18€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Sectors & Themes

Categoría

EQ - Financials

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

GUINNESS GLOBAL MONEY MANAGERS "Y" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
GUINNESS GLOBAL MONEY MANAGERS "C" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
6,09
-
-
-
-
-
-
1 año
26,36
26,36
14,67
1,74
0,12
3,01
60,00
3 años
23,23
7,21
19,58
0,37
0,30
0,59
615,00
5 años
75,10
11,84
23,39
0,51
0,47
0,76
615,00
10 años
100,94
7,22
20,45
0,35
0,47
0,53
696,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
66,48%
united kingdom
13,57%
italy
8,82%
switzerland
3,79%
canada
3,52%
south africa
2,33%
hong kong
2,01%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
100,31%
industrial
0,22%
no aplicable
-0,52%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

kkr & co inc
6,41%
ares management corp - a
6,15%
ameriprise fi com stk usd
5,55%
blackstone inc
5,43%
carlyle group inc/the
5,41%
Posición
% Cartera

raymond james com usd0.01
5,21%
blackrock inc com stk usd
5,05%
nasdaq inc com stk usd
4,85%
azimut hldg s npv
4,70%
affiliated mn com usd0.01
4,25%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,74%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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