€28,4716 -8,53% (12m)

Guinness Global Money Managers Y EUR Acc

ISIN: IE00B68GW162
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Link Fund Mngr
Gastos corrientes: 0,79%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 04.08.2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Guinness Global Money Managers Y EUR Acc, con ISIN IE00B68GW162, fue constituida el 31 de diciembre de 2010. El fondo está gestionado por la gestora Link Fund Mngr y su depositario es Brown Bro Harriman (Ire). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 12,41€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,79% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

IE00B68GW162

Constitución

2010-12-31

Depositaria

Brown Bro Harriman (Ire)

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

12,41€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Sector Financiero

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
4º de 5
10 años
3º de 5
Guinness GlMoneyMngrs Y EUR Acc - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-14,99
-
-
-
-
-
1 año
-8,53
-8,53
-
-0,08
-1,65
1,46
3 años
47,61
13,85
25,63
0,13
0,27
1,17
5 años
39,41
6,86
22,62
0,08
-0,19
1,20
10 años
196,72
11,48
19,35
0,16
-0,10
1,20

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

11,41x
8,38x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 57.6416

Ambiental (E)

50

Social (S)

65

Governanza (G)

54

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
60.88%
united kingdom
19%
italy
7.09%
switzerland
4.58%
hong kong
3.11%
canada
2.87%
south africa
2.57%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
95.15%
industrial
0.4%
Otros
4.45%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

raymond james financial inc ord
5.36%
nasdaq inc ord
4.96%
alliancebernstein holding lp
4.54%
ameriprise financial inc ord
4.53%
vontobel holding ag ord
4.4%
Posición
% Cartera

blackrock inc ord
4.25%
blackstone inc ord
4.2%
rathbones group plc ord
4.01%
kkr & co inc ord
3.88%
artisan partners asset management inc ord
3.86%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,79%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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