€19,5492 25,35% (12m)

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME "Y" (EUR) INC

ISIN: IE00BVYPP024
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: GUINNESS
Gastos corrientes: 0,79%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 02.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME "Y" (EUR) INC. Disponible en EBN
IE00BVYPP024
IE00BVYPP024
0,79%
25,35%
Buscada y más barata
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME "C" (EUR) INC
IE00BDGV0183
IE00BDGV0183
1,79%
25,91%
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME "Y" (EUR) ACC
IE00BVYPNZ31
IE00BVYPNZ31
0,79%
25,35%
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME "C" (USD) ACC
IE00BVYPNW00
IE00BVYPNW00
1,79%
21,17%
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME "D" (EUR) ACC
IE00BDGV0290
IE00BDGV0290
1,29%
26,54%
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME "C" (EUR) ACC
IE00BGHQF631
IE00BGHQF631
1,79%
25,91%
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME "Y" (USD) INC
IE00BVYPP248
IE00BVYPP248
0,79%
22,39%
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME "Y" (USD) ACC
IE00BVYPNX17
IE00BVYPNX17
0,79%
22,39%
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME "D" (EUR) INC
IE00B66B5L40
IE00B66B5L40
1,29%
26,54%
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME "Y" (GBP) ACC
IE00BVYPNY24
IE00BVYPNY24
0,79%
22,27%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 02/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME "Y" (EUR) INC, con ISIN IE00BVYPP024, fue constituida el 11 de marzo de 2015. El fondo está gestionado por la gestora GUINNESS AM LTD (IE). El fondo tiene un total de 10 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 145,05€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,79% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

GUINNESS

ISIN

IE00BVYPP024

Constitución

2015-03-11

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

145,05€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Dividendo

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME "Y" (EUR) INC - Clase Limpia. Disponible en EBN
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME "C" (EUR) INC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
22,72
-
-
-
-
-
-
1 año
25,35
25,35
8,41
3,02
0,04
5,34
28,00
3 años
41,40
12,23
10,80
1,13
0,11
1,90
227,00
5 años
84,69
13,04
14,60
0,89
0,32
1,34
274,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
57,75%
united kingdom
8,22%
france
8,17%
switzerland
8,10%
sweden
4,89%
germany
3,13%
taiwan, province of china
3,03%
australia
2,60%
denmark
2,05%
Otros
2.06%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

consumo básico
24,35%
industrial
23,90%
salud
16,91%
financiero
15,83%
tecnología de la información
14,35%
telecomunicaciones
2,58%
no aplicable
2,07%
Otros
0.010000000000019%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

blackrock inc
3,37%
abbvie inc
3,26%
roche holding ag, ordinary share
3,22%
aflac inc
3,19%
cisco systems inc
3,18%
Posición
% Cartera

deutsche boerse ag
3,13%
arthur j. gallagher & co
3,10%
cme group inc class a
3,05%
taiwan semiconductor manufacturing co ltd
3,03%
broadcom inc
3,01%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,79%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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