€15,4367 5,15% (12m)

Guinness Global Equity Income Y EUR Dist

ISIN: IE00BVYPP024
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Link
Gastos corrientes: 0,81%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 28.11.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Guinness Global Equity Income Y EUR Dist. Disponible en EBN
IE00BVYPP024
IE00BVYPP024
0,81%
5,15%
Buscada y más barata
Guinness Global Equity Income C EUR Dist
IE00BDGV0183
IE00BDGV0183
1,84%
4,10%
Guinness Global Equity D EUR Dist
IE00B66B5L40
IE00B66B5L40
1,38%
4,62%
Guinness Global Equity Income C EUR Acc
IE00BGHQF631
IE00BGHQF631
1,84%
4,10%
Guinness Global Equity Income D EUR Acc
IE00BDGV0290
IE00BDGV0290
1,18%
4,63%
Guinness Global Equity Income Y EUR Acc
IE00BVYPNZ31
IE00BVYPNZ31
0,81%
5,15%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 28/11/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Guinness Global Equity Income Y EUR Dist, con ISIN IE00BVYPP024, fue constituida el 11 de marzo de 2015. El fondo está gestionado por la gestora Link Fund Mngr y su depositario es BBHTS. El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 3.292,12€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,81% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Link

ISIN

IE00BVYPP024

Constitución

2015-03-11

Depositaria

BBHTS

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

3.292,12€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global Ingresos

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
5º de 5
Guinness Gl Eq Inc Y EUR Dist - Clase Limpia. Disponible en EBN
Guinness Gl Eq Inc C EUR Dist - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
0,49
-
-
-
-
-
1 año
5,15
5,15
-
0,11
0,70
0,73
3 años
36,67
10,96
15,43
0,21
0,20
0,81
5 años
74,77
11,81
13,48
0,24
0,24
0,80
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

21,80x
17,89x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 77.8344

Ambiental (E)

75

Social (S)

82

Governanza (G)

71

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
57.22%
united kingdom
8.07%
switzerland
7.5%
ireland
5.5%
germany
5.47%
france
5.43%
denmark
3.1%
sweden
3%
australia
2.17%
taiwan
1.62%
Otros
0.92%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

consumo no cíclico
25.05%
industrial
23.01%
salud
18.06%
financiero
16.15%
tecnología
12.66%
materiales básicos
2.31%
consumo cíclico
1.85%
Otros
0.91%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

abbvie inc ord
4.18%
aflac inc ord
3.7%
arthur j. gallagher & co. ord
3.6%
johnson & johnson ord
3.48%
pepsico inc ord
3.43%
Posición
% Cartera

blackrock inc ord
3.32%
paychex inc ord
3.32%
cisco systems inc ord
3.26%
deutsche boerse ag ord
3.17%
emerson electric co ord
3.14%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,81%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis

 

ISIN: FR00140081Z8

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