€19,1224 9,85% (12m)

Guinness Global Equity Income Y EUR Acc

ISIN: IE00BVYPNZ31
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Link Fund Mngr
Gastos corrientes: 0,84%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.08.2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Guinness Global Equity Income Y EUR Acc, con ISIN IE00BVYPNZ31, fue constituida el 11 de marzo de 2015. El fondo está gestionado por la gestora Link Fund Mngr y su depositario es Brown Bro Harriman (Ire). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2.792,81€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,84% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

IE00BVYPNZ31

Constitución

2015-03-11

Depositaria

Brown Bro Harriman (Ire)

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

2.792,81€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global Ingresos

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
5º de 5
Guinness Gl Eq Inc Y EUR Acc - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
1,47
-
-
-
-
-
1 año
9,85
9,85
-
0,29
0,69
0,66
3 años
51,82
14,89
14,52
0,27
0,27
0,80
5 años
87,34
13,37
12,90
0,28
0,24
0,79
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

20,43x
16,86x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 77.6747

Ambiental (E)

75

Social (S)

81

Governanza (G)

73

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
47.73%
united kingdom
19.77%
switzerland
7.11%
france
5.13%
germany
5.11%
ireland
4.78%
denmark
2.97%
australia
2.23%
taiwan
1.92%
Otros
3.25%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

consumo no cíclico
26.32%
industrial
21.56%
salud
17.47%
financiero
14.34%
tecnología
12.24%
consumo cíclico
2.7%
materiales básicos
2.1%
Otros
3.27%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

bae systems plc ord
4.22%
british american tobacco plc ord
4.12%
abbvie inc ord
4.07%
imperial brands plc ord
3.45%
johnson & johnson ord
3.31%
Posición
% Cartera

cash and cash equivalents
3.26%
deutsche boerse ag ord
3%
novo nordisk a/s ord
2.97%
aflac inc ord
2.97%
paychex inc ord
2.96%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,84%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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