€16,66 38,49% (12m)

INVESCO FUNDS, SICAV - INVESCO GLOBAL FOUNDERS & O "A" (EUR) ACC

ISIN: LU2601038578
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: INVESCO
*Gastos corrientes: 1,08%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.12.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 6 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
INVESCO FUNDS, SICAV - INVESCO GLOBAL FOUNDERS & O "A" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU2601038578
LU2601038578
1,08%
38,49%
Buscada y más barata
INVESCO FUNDS, SICAV - INVESCO GLOBAL FOUNDERS & OWNERS FUND "E" (EUR) ACC
LU1762221155
LU1762221155
1,77%
37,21%
INVESCO FUNDS, SICAV - INVESCO GLOBAL FOUNDERS & OWNERS FUND (LUX)"C" (USD) ACC
LU1218204631
LU1218204631
1,16%
36,10%
INVESCO FUNDS, SICAV - INVESCO GLOBAL FOUNDERS & OWNERS FUND "A" (USD) INC
LU1762220934
LU1762220934
1,76%
35,26%
INVESCO FUNDS, SICAV - INVESCO GLOBAL FOUNDERS & OWNERS FUND "A" (USD) ACC
LU1218204391
LU1218204391
1,76%
35,31%
INVESCO FUNDS, SICAV - INVESCO GLOBAL FOUNDERS & OWNERS FUND "C" (USD) INC
LU1762221072
LU1762221072
1,16%
36,17%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/12/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión INVESCO FUNDS, SICAV - INVESCO GLOBAL FOUNDERS & O "A" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU2601038578, fue constituida el 26 de abril de 2023. El fondo está gestionado por la gestora INVESCO GLOBAL AM LTD (LU). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 13,73€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,77% anual de los que el 39,15% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

INVESCO

ISIN

LU2601038578

Constitución

2023-04-26

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

13,73€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Cap Grande Growth

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

INVESCO FUNDS, SICAV - INVESCO GLOBAL FOUNDERS & O "A" (EUR) ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
INVESCO FUNDS, SICAV - INVESCO GLOBAL FOUNDERS & OWNERS FUND "E" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
34,35
-
-
-
-
-
-
1 año
38,49
38,49
12,86
2,94
0,07
4,88
39,00
3 años
-
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
60,25%
italy
10,02%
canada
8,20%
united kingdom
8,13%
sweden
3,54%
people's republic of china
3,33%
netherlands
2,36%
france
2,22%
belgium
1,95%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
29,16%
salud
19,74%
industrial
16,73%
financiero
13,71%
consumo discrecional
10,77%
telecomunicaciones
5,06%
energía
2,35%
consumo básico
1,96%
no aplicable
0,52%
Otros
1.4210854715202E-14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

constellation sftwr common
6,33%
recordati spa az nom post raggruppamento
5,47%
microsoft corp
5,40%
old dominion freight line inc ordinary shares
4,71%
reply spa
4,55%
Posición
% Cartera

unitedhealth group inc
4,42%
3i group ord
4,01%
amentum holdings inc common
3,74%
thermo fisher scientific inc
3,74%
o'reilly automotive inc
3,56%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,77%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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