€13,68 9,18% (12m)

INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION "Z" (EUR) ACC

ISIN: LU0955861710
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: INVESCO
Gastos corrientes: 0,92%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION "Z" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0955861710
LU0955861710
0,92%
9,18%
Buscada y más barata
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION "E" (EUR) ACC
LU0432616901
LU0432616901
2,15%
8,04%
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND "A" (GBPHDG) ACC
LU1564318001
LU1564318001
1,65%
9,89%
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION "C" (EUR) ACC
LU0432616810
LU0432616810
1,05%
9,21%
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND "Z" (HKDHDG) ACC
LU1590491244
LU1590491244
0,92%
8,36%
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND "C" (SGDHDG) ACC
LU1564318423
LU1564318423
1,02%
-4,84%
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION "C" (CHFHDG) ACC
LU0955867915
LU0955867915
1,65%
6,02%
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION "C" (USD HDG) ACC
LU0482498846
LU0482498846
1,05%
11,12%
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION "Z" (USDHDG) ACC
LU0955861801
LU0955861801
0,92%
11,28%
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND "Z" (SGDHDG) ACC
LU1590491590
LU1590491590
0,92%
7,08%
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION "A" (USD HDG) ACC
LU0482498762
LU0482498762
1,65%
10,42%
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND "C" (HKDHDG) ACC
LU1564318340
LU1564318340
1,02%
-4,00%
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND "A" (HKDHDG) ACC
LU1564318183
LU1564318183
1,62%
-4,57%
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND "A" (SGDHDG) ACC
LU1564318266
LU1564318266
1,62%
-5,38%
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION "A" (CHFHDG) ACC
LU0955868053
LU0955868053
1,05%
6,54%
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND "Z" (CHFHDG) ACC
LU1590491087
LU1590491087
0,92%
6,79%
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION "A" (EUR) ACC
LU0432616737
LU0432616737
1,65%
8,58%
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION "A" (EUR) INC
LU0482498176
LU0482498176
1,65%
8,58%
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION "Z" (GBPHDG) ACC
LU0955861983
LU0955861983
0,92%
10,63%
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION "C" (GBPHDG) ACC
LU0432617032
LU0432617032
1,05%
10,49%
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND "Z" (EUR) INC
LU1642784174
LU1642784174
0,92%
9,41%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION "Z" (EUR) ACC, con ISIN LU0955861710, fue constituida el 21 de agosto de 2013. El fondo está gestionado por la gestora INVESCO GLOBAL AM LTD (LU). El fondo tiene un total de 21 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 27,78€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,92% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

INVESCO

ISIN

LU0955861710

Constitución

2013-08-21

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

27,78€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Flexible

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION "Z" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION "E" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
5,47
-
-
-
-
-
-
1 año
9,18
9,18
6,65
1,34
0,05
2,13
49,00
3 años
-7,88
-2,70
8,30
-0,32
0,20
-0,50
769,00
5 años
8,31
1,61
8,98
0,18
0,21
0,28
801,00
10 años
25,16
2,27
7,73
0,29
0,21
0,46
801,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

germany
53,10%
united kingdom
13,54%
ireland
13,43%
netherlands
6,35%
canada
3,31%
australia
0,41%
japan
0,28%
ecuador
0,02%
switzerland
0,00%
Otros
9.56%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
52,10%
gobierno
31,15%
financiero
3,62%
Otros
13.13%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

efectivo
23,22%
societe generale perpetual(call acct)
12,99%
germany (federal republic of) 0% 12/11/2024 eur tbill
7,65%
invesco msci emerging markets ucits etf acc
6,75%
germany (federal republic of) 0% 11/20/2024 eur tbill
6,39%
Posición
% Cartera

netherlands (kingdom t-bill jan 30 25
6,35%
germany (federal republic of) 0% 02/19/2025 eur tbill
6,34%
germany (fed rep) t-bill apr 16 25
6,31%
germany (fed rep) t-bill jul 16 25 reg
6,28%
efectivo
-13,20%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,92%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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