€16,48 13,89% (12m)

INVESCO FUNDS SICAV UK EQUITY "E" (EUR) ACC

ISIN: LU1775980201
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: INVESCO
*Gastos corrientes: 1,27%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 28.05.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 4 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
INVESCO FUNDS SICAV UK EQUITY "E" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1775980201
LU1775980201
1,27%
13,89%
Buscada y más barata
INVESCO FUNDS SICAV UK EQUITY "E" (EUR) ACC
LU1775980201
2,47%
13,89%
INVESCO FUNDS SICAV UK EQUITY "C" (GBP) INC
LU1775980037
LU1775980037
1,37%
12,91%
INVESCO FUNDS SICAV UK EQUITY "A" (GBP) INC
LU1775979708
LU1775979708
1,97%
12,28%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 28/05/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión INVESCO FUNDS SICAV UK EQUITY "E" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU1775980201, fue constituida el 05 de octubre de 2018. El fondo está gestionado por la gestora INVESCO GLOBAL AM LTD (LU). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 12,39€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,47% anual de los que el 48,43% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

INVESCO

ISIN

LU1775980201

Constitución

2018-10-05

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

12,39€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - UK

Categoría

EQ - UK

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

INVESCO FUNDS SICAV UK EQUITY "E" (EUR) ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
13,03
-
-
-
-
-
-
1 año
13,89
13,89
10,91
1,27
0,08
2,25
128,00
3 años
40,26
11,93
14,87
0,80
0,17
1,23
213,00
5 años
58,01
9,57
20,95
0,46
0,46
0,67
430,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["L"]

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united kingdom
75,95%
united states of america
7,76%
netherlands
6,68%
south africa
4,00%
hong kong
2,87%
france
2,29%
ireland
0,45%
singapore
0,00%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
16,38%
consumo básico
16,01%
energía
15,31%
salud
14,07%
servicio públicos
12,19%
consumo discrecional
8,78%
industrial
8,64%
materiales
5,03%
tecnología de la información
1,67%
telecomunicaciones
1,04%
no aplicable
0,87%
Otros
0.0099999999999767%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

shell plc-new eur 0.07
6,68%
bp plc ord usd0.25
6,37%
astrazeneca ord usd0.25
4,94%
unilever plc ord 3.1111p
4,56%
anglo american ord usd0.54
3,92%
Posición
% Cartera

natwest group plc ord 107.69p
3,72%
lloyds banking gp ord 10p
3,68%
sse plc ord 50p
3,51%
sanofi eur2
3,32%
gsk plc ord31.25p
3,19%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

2,47%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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