€9,8138 -3,97% (12m)

Invesco Euro Short Term Bond Z Acc EUR

ISIN: LU1590491913
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Invesco LU
Gastos corrientes: 0,42%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Invesco Euro Short Term Bond Z Acc EUR. Disponible en EBN
LU1590491913
LU1590491913
0,42%
-3,97%
Buscada y más barata
Invesco Euro Short Term Bond E Acc EUR
LU0607519609
LU0607519609
0,97%
-4,50%
Invesco Euro Short Term Bond Z-AD EUR
LU1701656834
LU1701656834
0,42%
-3,97%
Invesco Euro Short Term Bond C-AD EUR
LU1701652924
LU1701652924
0,52%
-4,07%
Invesco Euro Short Term Bond A-AD EUR
LU1218205794
LU1218205794
0,77%
-4,30%
Invesco Euro Short Term Bond C Acc EUR
LU0607519435
LU0607519435
0,52%
-4,07%
Invesco Euro Short Term Bond A Acc EUR
LU0607519195
LU0607519195
0,77%
-4,31%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Invesco Euro Short Term Bond Z Acc EUR, con ISIN LU1590491913, fue constituida el 10 de mayo de 2017. El fondo está gestionado por la gestora Invesco LU y su depositario es Bank of NY Lux. El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.022,63€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,42% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Invesco LU

ISIN

LU1590491913

Constitución

2017-05-10

Depositaria

Bank of NY Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1.022,63€

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono Euro Corto Plazo

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
5 años
3º de 5
Inv Euro ShTm Bd Z Acc - Clase Limpia. Disponible en EBN
Inv Euro ShTm Bd E Acc EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-3,42
-
-
-
-
-
1 año
-3,97
-3,97
-
-0,56
-0,03
1,52
3 años
-2,75
-0,92
2,47
-0,12
0,06
1,97
5 años
-2,04
-0,41
2,01
-0,06
0,02
1,62
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin datos
%
Otros
100%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

future general security
17.99%
eur forward contract
7.8%
germany, federal republic of (government) 15-dec-2
2.88%
italy, republic of (government) 3.75% 01-sep-2024
2.76%
spain, kingdom of (government) 4.4% 31-oct-2023
2.08%
Posición
% Cartera

germany, federal republic of (government) .5% 15-f
1.92%
italy, republic of (government) 15-aug-2024
1.87%
germany, federal republic of (government) .25% 15-
1.86%
european financial stability facility .4% 31-may-2
1.85%
france, republic of (government) 6% 25-oct-2025
1.74%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,42%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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