€16,18 27,80% (12m)

INVESCO GOLD & SPECIAL MINERALS "Z" (EURHDG) ACC

ISIN: LU1981113845
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: INVESCO
Gastos corrientes: 1,12%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
INVESCO GOLD & SPECIAL MINERALS "Z" (EURHDG) ACC. Disponible en EBN
LU1981113845
LU1981113845
1,12%
27,80%
Buscada y más barata
INVESCO GOLD & SPECIAL MINERALS "E" (EUR) ACC
LU0503253931
LU0503253931
2,47%
30,16%
INVESCO GOLD & SPECIAL MINERALS "A" (USD) ACC
LU0505655562
LU0505655562
1,97%
27,95%
INVESCO GOLD & SPECIAL MINERALS "C" (USD) ACC
LU0505655646
LU0505655646
1,37%
28,88%
INVESCO GOLD & SPECIAL MINERALS "A" (EURHDG) ACC
LU0503254152
LU0503254152
1,97%
25,07%
INVESCO GOLD & SPECIAL MINERALS "C" (EURHDG) ACC
LU0503254319
LU0503254319
1,37%
25,64%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión INVESCO GOLD & SPECIAL MINERALS "Z" (EURHDG) ACC, con ISIN LU1981113845, fue constituida el 22 de mayo de 2019. El fondo está gestionado por la gestora INVESCO GLOBAL AM LTD (LU). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 0,37€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,12% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

INVESCO

ISIN

LU1981113845

Constitución

2019-05-22

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

0,37€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Sectores Globales y Temáticos

Categoría

RV Oro y Metales Preciosos

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

INVESCO GOLD & SPECIAL MINERALS "Z" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
INVESCO GOLD & SPECIAL MINERALS "E" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
21,84
-
-
-
-
-
-
1 año
27,80
27,80
27,06
1,10
0,17
1,84
67,00
3 años
4,66
1,53
29,94
0,05
0,48
0,09
693,00
5 años
31,54
5,63
33,75
0,17
0,49
0,28
1.066,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

canada
48,45%
australia
24,56%
united states of america
11,54%
south africa
3,90%
burkina faso
1,88%
people's republic of china
1,84%
united kingdom
1,25%
turkey
1,18%
colombia
1,11%
brazil
1,08%
Otros
3.21%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

materiales
94,47%
no aplicable
3,57%
energía
1,94%
consumo discrecional
0,02%
Otros
1.4210854715202E-14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

northern star resources ltd
4,98%
barrick gold corp
3,72%
ivanhoe mines ltd class a
3,70%
agnico eagle mines ltd
3,31%
freeport-mcmoran inc
2,86%
Posición
% Cartera

newmont corp
2,86%
de grey mining ltd
2,73%
evolution mining ltd
2,67%
bellevue gold ltd
2,65%
gold fields ltd adr
2,57%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,12%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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