€125,05 1,44% (12m)

ISHARES EMERGING MARKETS GOV BOND INDEX FUND (LU) "D2" (EUR) ACC

ISIN: LU1811365292
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BlackRock
Gastos corrientes: 0,27%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 02.07.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión ISHARES EMERGING MARKETS GOV BOND INDEX FUND (LU) "D2" (EUR) ACC, con ISIN LU1811365292, fue constituida el 09 de mayo de 2018. El fondo está gestionado por la gestora BLACKROCK LUX (LU). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 16,32€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,27% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BlackRock

ISIN

LU1811365292

Constitución

2018-05-09

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

16,32€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Moneda Fuerte

Categoría

RF Mercados Emergentes Moneda Fuerte

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

1239

Rentabilidad
ISHARES EMERGING MARKETS GOV BOND INDEX FUND (LU) "D2" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-6,80
-
-
-
-
-
-
1 año
1,44
1,44
9,24
0,16
0,12
0,22
88,00
3 años
13,24
4,24
8,27
0,51
0,12
0,83
372,00
5 años
4,66
0,91
7,88
0,12
0,15
0,19
713,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
mexico
4,96%
indonesia
4,42%
turkey
4,26%
united arab emirates
3,61%
cayman islands
3,37%
saudi arabia
3,18%
philippines
3,18%
chile
3,16%
brazil
3,13%
poland
3,05%
Otros
63.68%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
gobierno
77,24%
financiero
7,79%
energía
7,38%
servicio públicos
2,37%
materiales
1,91%
no aplicable
1,34%
industrial
1,24%
consumo básico
0,10%
Otros
0.63000000000001%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
argentina (republic of) 07/09/2035 usd unsub national government
0,85%
argentina (republic of) 07/09/2030 usd unsub national government
0,68%
ecuador (republic of) 07/31/2035 usd regs unsub national government
0,54%
argentina (republic of) 01/09/2038 usd unsub national government
0,50%
uruguay (republic of) 5.100% 06/18/2050 usd snr national government
0,50%
Posición
% Cartera
argentina (republic of) 07/09/2041 usd unsub national government
0,41%
ghana (republic of) disco regs 5 07/03/2035
0,38%
kuwait (state of) 3.500% 03/20/2027 usd regs snr national government
0,37%
qatar (state of) 5.103% 04/23/2048 usd regs unsub national government
0,37%
efectivo
0,36%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,27%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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