€205,76 -12,40% (12m)

Lazard Credit Fi SRI TC

ISIN: FR0013305935
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:30
Gestora: Lazard Freres
Gastos corrientes: 0,67%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 30.09.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Lazard Credit Fi SRI TC. Disponible en EBN
FR0013305935
FR0013305935
0,67%
-12,40%
Buscada y más barata
Lazard Crdit Fi SRI RVC
FR0010752543
FR0010752543
0,96%
-12,72%
Lazard Crdit Fi SRI PC H-USD
FR0013076932
FR0013076932
0,72%
-11,15%
Lazard Credit Fi PD
FR0013306743
FR0013306743
0,67%
-12,40%
Lazard Crdit Fi SRI PC H-CHF
FR0013236791
FR0013236791
0,72%
-12,52%
Lazard Crdit Fi SRI PC EUR
FR0011844034
FR0011844034
0,67%
-12,40%
Lazard Credit Fi SRI RVD
FR0013306735
FR0013306735
0,95%
-12,72%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 30/09/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Lazard Credit Fi SRI TC, con ISIN FR0013305935, fue constituida el 31 de enero de 2018. El fondo está gestionado por la gestora Lazard Freres y su depositario es CACEIS Bank SA. El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.591,67€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,67% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

FR0013305935

Constitución

2018-01-31

Depositaria

CACEIS Bank SA

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1.591,67€

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono Otros

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
Lazard Credit Fi SRI TC - Clase Limpia. Disponible en EBN
Lazard Crdit Fi SRI RVC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-12,04
-
-
-
-
-
1 año
-12,40
-12,40
-
-0,72
-1,00
0,12
3 años
0,39
0,13
10,73
0,01
0,09
0,15
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 72.8362

Ambiental (E)

71

Social (S)

74

Governanza (G)

72

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united kingdom
22.83%
france
20%
spain
13.3%
italy
5.48%
netherlands
5.08%
germany
4.4%
united states
3.9%
belgium
3.53%
greece
3.33%
portugal
3.31%
Otros
14.84%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin clasificar
8.19%
Otros
91.81%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

lazard euro money market b
3.14%
bnp paribas fortis sa 1.828%
3.1%
unipolsai assicurazioni spa 5.75% 01-jan-4000
2.96%
raiffeisen bank international ag 2.875% 18-jun-203
2.04%
deutsche bank ag 4.296% 24-may-2028
1.95%
Posición
% Cartera

abrdn plc 4.25% 30-jun-2028
1.88%
m&g plc 6.5% 20-oct-2048
1.87%
banco comercial portugues sa 4% 17-may-2032
1.7%
caixabank sa 6.375% 01-jan-4000
1.69%
credit suisse group ag 5.25% 11-feb-2049
1.68%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,67%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR

ISIN: FR0014008W63

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