€189,85 11,11% (12m)

FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY "X" (EUR) ACC

ISIN: IE00BHBFD036
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 17:00
Gestora: FRANKLIN TEMPLETON
Gastos corrientes: 1,22%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.07.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY "X" (EUR) ACC. Disponible en EBN
IE00BHBFD036
IE00BHBFD036
1,22%
11,11%
Buscada y más barata
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY "E" (EUR) ACC
IE00B57L5Q19
IE00B57L5Q19
2,72%
9,50%
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY "A" (EURHDG) ACC
IE00B7MC4336
IE00B7MC4336
1,97%
6,38%
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY "A" (EUR" ACC
IE00B19Z4C24
IE00B19Z4C24
1,97%
10,30%
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY "X" (EURHDG) ACC
IE00B7VSHL18
IE00B7VSHL18
1,22%
7,22%
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY "A" (USD) INC
IE0031619046
IE0031619046
1,97%
8,78%
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY "A" (USD) ACC
IE00B19Z4B17
IE00B19Z4B17
1,97%
8,78%
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY "E" (USD) ACC
IE00B53B0H15
IE00B53B0H15
2,72%
7,96%
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY "X" (USD) ACC
IE00B0D44176
IE00B0D44176
1,22%
9,60%
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY "E" (EUR HDG) ACC
IE00BB36BV97
IE00BB36BV97
2,72%
5,63%
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY "A" (EURHDG) INC
IE00B7MC4K07
IE00B7MC4K07
1,97%
6,38%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/07/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY "X" (EUR) ACC, con ISIN IE00BHBFD036, fue constituida el 11 de octubre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora FRANKLIN TEMPLETON IM LTD (IE). El fondo tiene un total de 11 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 14,07€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,22% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

IE00BHBFD036

Constitución

2017-10-11

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

14,07€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - USA

Categoría

EQ - US Small and Mid Cap

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY "X" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY "E" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
4,31
-
-
-
-
-
-
1 año
11,11
11,11
16,28
0,62
0,14
1,07
99,00
3 años
11,75
3,77
21,33
0,18
0,22
0,29
611,00
5 años
88,97
13,56
28,09
0,48
0,49
0,75
611,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
93,13%
canada
2,96%
marshall islands
2,07%
jersey
0,64%
france
0,63%
united kingdom
0,58%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
28,17%
tecnología de la información
20,15%
consumo discrecional
13,40%
energía
7,59%
materiales
6,89%
financiero
6,78%
salud
6,32%
telecomunicaciones
5,42%
no aplicable
3,82%
consumo básico
1,20%
inmobiliario
0,26%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

western a usd liquidity-w
3,41%
arlo technologies inc
0,89%
orion group holdings inc
0,86%
primoris services corp
0,84%
artivion inc
0,83%
Posición
% Cartera

vse corp
0,83%
aspen aerogels inc
0,83%
kyndryl holdings inc ordinary shares
0,83%
veeco instruments inc
0,81%
carpenter technology corp
0,81%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,22%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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