€167,331 2,76% (12m)

Magallanes European Equity M, FI

ISIN: ES0159259011
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Magallanes Value
Gastos corrientes: 1,81%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 21.06.2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Magallanes European Equity M, FI, con ISIN ES0159259011, fue constituida el 28 de enero de 2015. El fondo está gestionado por la gestora Magallanes Value y su depositario es Caceis Bank Spa. El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 820,61€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,81% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

ES0159259011

Constitución

2015-01-28

Depositaria

Caceis Bank Spa

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

820,61€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Europa

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
5 años
2º de 5
Magallanes European Equity M - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
2,64
-
-
-
-
-
1 año
2,76
2,76
-
0,28
0,49
0,43
3 años
25,90
7,96
21,44
0,17
0,04
1,23
5 años
26,22
4,77
18,81
0,10
-0,09
1,16
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

15,76x
8,98x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

germany
15.07%
france
14.67%
netherlands
11.84%
united kingdom
10.63%
italy
6.13%
luxembourg
5.56%
norway
5.19%
belgium
5.01%
canada
4.28%
austria
2.84%
Otros
18.78%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

consumo cíclico
24.17%
materiales básicos
21.85%
energía
11.16%
industrial
10.93%
consumo no cíclico
9.93%
financiero
7.58%
servicios de telecomunicación
2.76%
tecnología
2.71%
servicio públicos
2.28%
Otros
6.63%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

arcelormittal sa ord
5.56%
porsche automobil holding se
5.55%
aker bp asa ord
5.19%
oci nv ord
5.01%
serco group plc ord
4.3%
Posición
% Cartera

nutrien ltd ord
4.28%
covestro ag ord
3.98%
signify nv ord
3.83%
hella gmbh & co kgaa ord
3.7%
renault sa ord
3.44%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,81%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

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