$12,87 16,68% (12m)

MATTHEWS ASIA FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY "I" (USD) ACC

ISIN: LU2651608080
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Matthews Asia
Gastos corrientes: 0,90%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 01.07.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MATTHEWS ASIA FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY "I" (USD) ACC, con ISIN LU2651608080, fue constituida el 15 de septiembre de 2023. El fondo está gestionado por la gestora MATTHEWS INTL CAPITAL MGMT (LU). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 23,38$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,90% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Matthews Asia

ISIN

LU2651608080

Constitución

2023-09-15

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

23,38$

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Mercado Emergente Global

Categoría

RV Mercados Emergentes

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

1114

Rentabilidad
MATTHEWS ASIA FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY "I" (USD) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
15,01
-
-
-
-
-
-
1 año
16,68
16,68
17,75
0,94
0,18
1,56
175,00
3 años
-
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
people's republic of china
33,87%
india
17,61%
taiwan, province of china
14,73%
south korea
9,36%
brazil
5,30%
singapore
4,25%
south africa
3,39%
united arab emirates
3,01%
indonesia
2,30%
united states of america
1,72%
Otros
4.46%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
28,35%
consumo discrecional
20,58%
tecnología de la información
18,25%
telecomunicaciones
12,95%
industrial
6,63%
inmobiliario
4,07%
consumo básico
3,26%
energía
2,45%
no aplicable
1,72%
materiales
1,00%
salud
0,74%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
taiwan semiconductor manufacturing co ltd
7,26%
tencent holdings ltd
6,21%
hdfc bank ltd adr
3,25%
alibaba group holding ltd ordinary shares
3,23%
icici bank ltd adr
3,21%
Posición
% Cartera
samsung electronics co ltd
2,55%
itau unibanco holding sa adr
2,54%
full truck alliance co ltd adr
2,35%
china construction bank corp class h
2,19%
jd.com inc adr
2,04%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,90%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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