€106,938

MUTUAFONDO 2027 II, FI "L" (EUR) ACC

ISIN: ES0164658017
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: MUTUACTIVOS
Gastos corrientes: 0,03%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.12.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MUTUAFONDO 2027 II, FI "L" (EUR) ACC, con ISIN ES0164658017, fue constituida el 09 de febrero de 2024. El fondo está gestionado por la gestora MUTUACTIVOS SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 21,98€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,03% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

ES0164658017

Constitución

2024-02-09

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

21,98€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

RF a Vencimiento

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

MUTUAFONDO 2027 II, FI "L" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-
-
-
-
-
-
-
1 año
-
-
-
-
-
-
-
3 años
-
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

spain
22,03%
france
16,41%
italy
13,24%
netherlands
8,31%
germany
6,25%
united kingdom
5,04%
ireland
4,78%
united states of america
3,31%
austria
3,27%
belgium
3,09%
Otros
14.27%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
43,79%
servicio públicos
17,53%
industrial
8,36%
consumo básico
6,32%
telecomunicaciones
5,40%
energía
5,09%
consumo discrecional
5,07%
inmobiliario
3,64%
gobierno
1,70%
materiales
1,58%
no aplicable
1,53%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

snam s.p.a. 3.375% 02/19/2028 eur regs snr emtn
2,33%
coca-cola europacific partners 1.750% 05/26/2028 eur regs snr corp
2,24%
orsted a/s 2.250% 06/14/2028 eur regs unsub corp
2,24%
aib group plc 5.750% 02/16/2029 eur regs snr emtn
2,16%
unicredit s.p.a. 4.450% 02/16/2029 eur regs emtn
2,14%
Posición
% Cartera

unicaja banco s a 5.125% 02/21/2029 eur regs snr emtn
2,11%
intesa sanpaolo s.p.a. 5.000% 03/08/2028 eur regs emtn
2,10%
abanca corporacion bancaria s. 5.250% 09/14/2028 eur regs snr emtn
2,05%
vonovia se 4.750% 05/23/2027 eur regs unsub corp
2,05%
cellnex finance company s.a.u. 1.500% 06/08/2028 eur regs snr emtn
1,99%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,03%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

No disponible

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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