€245,02 -7,17% (12m)

Mutuafondo Espana L, FI

ISIN: ES0165144033
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Mutuactivos, S.A., SGIIC
Gastos corrientes: 0,80%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 29.09.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Mutuafondo Espana L, FI. Disponible en EBN
ES0165144033
ES0165144033
0,80%
-7,17%
Buscada y más barata
Mutuafondo Espana A, FI
ES0165144009
ES0165144009
1,45%
-7,74%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 29/09/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Mutuafondo Espana L, FI, con ISIN ES0165144033, fue constituida el 21 de diciembre de 2018. El fondo está gestionado por la gestora Mutuactivos, S.A., SGIIC y su depositario es Caceis Bank Spa. El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 88,22€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,80% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

ES0165144033

Constitución

2018-12-21

Depositaria

Caceis Bank Spa

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

88,22€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable España

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
Mutuafondo Espana L, FI - Clase Limpia. Disponible en EBN
Mutuafondo Espana A, FI - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-9,23
-
-
-
-
-
1 año
-7,17
-7,17
-
-0,14
0,62
0,88
3 años
5,70
1,86
23,16
0,03
0,76
0,94
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

17,29x
12,36x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

spain
80.37%
united kingdom
2.87%
portugal
2.83%
Otros
13.93%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
18.27%
industrial
16.25%
materiales básicos
13.9%
servicio públicos
10.37%
consumo cíclico
10.36%
energía
5.67%
tecnología
4.71%
salud
3.32%
servicios de telecomunicación
3.22%
Otros
13.93%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

other assets less liabilities
13.93%
industria de diseno textil sa ord
6.64%
iberdrola sa ord
6.57%
inmobiliaria colonial socimi sa ord
5.98%
ence energia y celulosa sa ord
4.48%
Posición
% Cartera

bankinter sa ord
4.2%
endesa sa ord
3.81%
amadeus it group sa ord
3.66%
vidrala sa ord
3.35%
almirall sa ord
3.32%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,80%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR

ISIN: FR0014008W63

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