€446,688 23,44% (12m)

MUTUAFONDO ESPAA "L" (EUR) ACC

ISIN: ES0165144033
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: MUTUACTIVOS
Gastos corrientes: 1,59%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 26.06.2025
AHORRO*
-7%
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
MUTUAFONDO ESPAA "L" (EUR) ACC. Disponible en EBN
ES0165144033
ES0165144033
1,59%
23,44%
Buscada y más barata
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI "A"
ES0165144009
ES0165144009
1,49%
21,08%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 26/06/2025

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MUTUAFONDO ESPAA "L" (EUR) ACC, con ISIN ES0165144033, fue constituida el 22 de febrero de 2019. El fondo está gestionado por la gestora MUTUACTIVOS SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 25,67€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,59% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

MUTUACTIVOS

ISIN

ES0165144033

Constitución

2019-02-22

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

25,67€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Europa

Categoría

RV España

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

Registro CNMV

4107

Rentabilidad
MUTUAFONDO ESPAA "L" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI "A" - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
23,48
-
-
-
-
-
-
1 año
23,44
23,44
13,55
1,73
0,11
2,59
87,00
3 años
62,36
17,46
12,62
1,38
0,14
2,21
105,00
5 años
132,84
18,41
14,39
1,28
0,16
2,12
152,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
spain
84,11%
portugal
5,55%
cyprus
3,78%
united kingdom
3,40%
luxembourg
3,16%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
28,22%
consumo discrecional
15,24%
industrial
11,35%
servicio públicos
10,07%
energía
8,36%
materiales
8,24%
salud
6,60%
tecnología de la información
4,86%
gobierno
3,67%
telecomunicaciones
3,40%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
inmobiliaria colonial socimi sa shs from reverse split
7,32%
industria de diseno textil sa share from split
6,92%
banco santander sa
6,11%
bankinter sa
4,64%
tubacex sa
4,46%
Posición
% Cartera
banco bilbao (bbva), ordinary share
4,32%
almirall sa
4,15%
sacyr sa
4,12%
compania de distribucion integral logista holdings sa
4,08%
redeia corporacion sa
4,01%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,59%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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