€13,16 6,90% (12m)

NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND "I"(EUR) ACC

ISIN: IE00BZ090894
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: NEUBERGER BERMAN
Gastos corrientes: 0,70%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND "I"(EUR) ACC, con ISIN IE00BZ090894, fue constituida el 19 de noviembre de 2015. El fondo está gestionado por la gestora NEUBERGER BERMAN EUROPE LTD (IE). El fondo tiene un total de 36 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 813,66€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,70% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

NEUBERGER BERMAN

ISIN

IE00BZ090894

Constitución

2015-11-19

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

813,66€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Bonos Corporativos High Yield

Categoría

RF Subordinadas Financieras

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

295

Rentabilidad
NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND "I"(EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,92
-
-
-
-
-
-
1 año
6,90
6,90
1,84
3,75
0,02
5,80
50,00
3 años
11,43
4,00
3,49
1,15
0,11
1,62
402,00
5 años
12,77
2,43
3,37
0,72
0,20
1,05
869,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united kingdom
21,26%
france
17,27%
netherlands
12,75%
united states of america
8,73%
sweden
6,21%
canada
6,08%
belgium
5,87%
australia
4,08%
italy
3,62%
Otros
14.13%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
servicio públicos
51,97%
telecomunicaciones
14,72%
energía
11,32%
no aplicable
6,86%
inmobiliario
6,69%
consumo discrecional
4,21%
materiales
1,70%
financiero
1,61%
industrial
0,55%
salud
0,37%
tecnología de la información
0,00%
Otros
1.4210854715202E-14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
eur/gbp fwd 20250116 000004842 eur
19,39%
eur/usd fwd 20250116 000009605 eur
10,52%
southern co. 1.875% 09/15/2081 eur jr sub corp
4,33%
euro
3,67%
volkswagen international finan 7.500% perp eur regs sub corp
3,52%
Posición
% Cartera
ngg finance plc 5.625% 06/18/2073 gbp regs sub corp
3,49%
electricite de france sa 6.000% perp gbp regs sub emtn
3,33%
proximus sadp v/r /perp//eur/
3,10%
usd/eur fwd 20250116 000009605 eur
-10,83%
gbp/eur fwd 20250116 000004842 eur
-19,15%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,70%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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