$19,42 -2,75% (12m)

NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES "I" (USD) ACC

ISIN: LU0345781172
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: NINETY ONE
Gastos corrientes: 1,00%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES "I" (USD) ACC, con ISIN LU0345781172, fue constituida el 31 de enero de 2008. El fondo está gestionado por la gestora NINETY ONE LUXEMBOURG SA (LU). El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 177,48$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,00% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

NINETY ONE

ISIN

LU0345781172

Constitución

2008-01-31

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

177,48$

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Sectores Globales y Temáticos

Categoría

RV Recursos Naturales

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

734

Rentabilidad
NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES "I" (USD) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
7,59
-
-
-
-
-
-
1 año
-2,75
-2,75
20,66
-0,13
0,18
-0,20
251,00
3 años
13,43
4,30
21,89
0,20
0,26
0,31
299,00
5 años
145,82
19,70
22,19
0,89
0,27
1,45
299,00
10 años
106,38
7,51
22,85
0,33
0,50
0,51
686,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
41,61%
united kingdom
20,29%
canada
8,46%
norway
6,84%
france
6,61%
south africa
5,83%
australia
4,29%
brazil
2,68%
netherlands
0,99%
denmark
0,69%
Otros
1.71%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
materiales
52,49%
energía
37,39%
industrial
4,21%
consumo básico
3,39%
salud
1,36%
no aplicable
0,58%
servicio públicos
0,57%
Otros
0.010000000000019%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
shell plc
6,63%
anglo american plc
5,58%
chevron corp
4,97%
rio tinto plc registered shares
4,50%
totalenergies se
4,32%
Posición
% Cartera
exxon mobil corp
4,09%
cnh industrial nv
4,06%
cheniere energy inc
3,61%
corteva inc
3,39%
williams companies inc
3,14%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,00%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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